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BWM
Brophy Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.74%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 270 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.82%
Posición
212
Nuevas
212
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.32 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 8.54 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.56% |
| 2 | Tecnología | 14.19% |
| 3 | Finanzas | 7.8% |
| 4 | Atención médica | 7.23% |
| 5 | Industriales | 5.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 22.4 M | 8.01% |
+347,660
| Nuevas | +USD 21.7 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 16.7 M | 5.99% |
+130,530
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.7 M | 3.48% |
+41,744
| Nuevas | +USD 9.32 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.7 M | 3.47% |
+22,562
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 8.65 M | 3.1% |
+368,818
| Nuevas | +USD 8.54 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.91 M | 2.83% |
+47,156
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.27 M | 2.6% |
+36,194
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.15 M | 2.56% |
+58,900
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 6.83 M | 2.45% |
+28,066
| Nuevas | +USD 6.54 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 6.5 M | 2.33% |
+137,779
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 5.32 M | 1.9% |
+101,128
| Nuevas | +USD 5.22 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.93 M | 1.76% |
+29,706
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.92 M | 1.4% |
+14,671
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.84 M | 1.37% |
+20,587
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.77 M | 1.35% |
+21,572
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.5 M | 1.25% |
+30,980
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.23 M | 1.16% |
+15,322
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.13 M | 1.12% |
+15,443
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.85 M | 1.02% |
+44,496
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.71 M | 0.97% |
+6,696
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.54 M | 0.91% |
+27,767
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.28 M | 0.82% |
+13,231
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.25 M | 0.81% |
+3,855
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.19 M | 0.78% |
+12,659
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.07 M | 0.74% |
+25,661
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IF
BFA
T
CHA
C
MFG
S
BRA
Revisión del portafolio de Brophy Wealth Management en T3 2024
T3 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Brophy Wealth Management, que reveló 212 posiciones con un valor de USD 279 M. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347,660 acciones con un valor de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Brophy Wealth Management en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347,660 acciones por un valor de USD 22.4 M.
- Las diez principales posiciones de Brophy Wealth Management representan 37% de su cartera de USD 279 M en T3 2024.
- Brophy Wealth Management reportó 212 posiciones en T3 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Brophy Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 15 nov 2024.