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BWM
Brophy Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.79億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.74%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.82%
保有額
212
新規
212
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$2168万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$1612万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$964万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$932万 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$854万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.56% |
| 2 | 情報技術 | 14.19% |
| 3 | 金融 | 7.8% |
| 4 | ヘルスケア | 7.23% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2239万 | 8.01% |
+347,660
| 新規 | +$2168万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1674万 | 5.99% |
+130,530
| 新規 | +$1612万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $973万 | 3.48% |
+41,744
| 新規 | +$932万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $971万 | 3.47% |
+22,562
| 新規 | +$964万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $865万 | 3.1% |
+368,818
| 新規 | +$854万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $791万 | 2.83% |
+47,156
| 新規 | +$750万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $727万 | 2.6% |
+36,194
| 新規 | +$696万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $715万 | 2.56% |
+58,900
| 新規 | +$696万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $683万 | 2.45% |
+28,066
| 新規 | +$654万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $650万 | 2.33% |
+137,779
| 新規 | +$642万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $532万 | 1.9% |
+101,128
| 新規 | +$522万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $493万 | 1.76% |
+29,706
| 新規 | +$498万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $392万 | 1.4% |
+14,671
| 新規 | +$376万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $384万 | 1.37% |
+20,587
| 新規 | +$376万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $377万 | 1.35% |
+21,572
| 新規 | +$361万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $350万 | 1.25% |
+30,980
| 新規 | +$343万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $323万 | 1.16% |
+15,322
| 新規 | +$323万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $313万 | 1.12% |
+15,443
| 新規 | +$299万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $285万 | 1.02% |
+44,496
| 新規 | +$276万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $271万 | 0.97% |
+6,696
| 新規 | +$244万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $254万 | 0.91% |
+27,767
| 新規 | +$245万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $228万 | 0.82% |
+13,231
| 新規 | +$212万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $225万 | 0.81% |
+3,855
| 新規 | +$218万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $219万 | 0.78% |
+12,659
| 新規 | +$215万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $207万 | 0.74% |
+25,661
| 新規 | +$188万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
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Brophy Wealth Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Brophy Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2024年第3四半期で、この提出書類では合計$2.79億相当の212銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF で、347,660 株を保有しており、評価額は $2239万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Brophy Wealth Managementが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は347,660株、評価額は$2239万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Brophy Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの37%を占めています。
- Brophy Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2024年第3四半期に、212件のポジションを開示しました。
2024年11月15日に提出された、2024年第3四半期分のBrophy Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。