で公開中です！
詳しく見る
BRA
Biechele Royce Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.03億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
20.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.4%
1年予想リターン
+20.64%
3年間の予想リターン
+39.24%
5年予想リターン
+125.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.03億
運用資産残高の伸び率
+$723万
(+2.4%)
資金フロー
-$526万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.9%
保有額
58
新規
1
買い増し
14
減少
30
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$592万 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+$164万 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$125万 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$125万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$785万 |
| 2 |
Pentair
PNR
|
+$577万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$103万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$72.7万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$46.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 23.09% |
| 2 | 情報技術 | 23.05% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 17.52% |
| 4 | 金融 | 14.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2662万 | 8.77% |
114,250
-2,063
| -2% | -$46.1万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $2379万 | 7.84% |
331,011
-6,377
| -2% | -$41.9万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2356万 | 7.77% |
116,623
-5,027
| -4% | -$103万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
4
Amgen
AMGN
$2338億
| $2090万 | 6.89% |
64,848
-2,224
| -3% | -$72.7万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
5
Medtronic
MDT
$1212億
| $1780万 | 5.87% |
197,754
+7,612
| +4% | +$64万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
6
CVS Health
CVS
$1181億
| $1707万 | 5.63% |
271,413
-2,933
| -1% | -$17.1万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
7
BorgWarner
BWA
$118億
| $1675万 | 5.52% |
461,454
+20,188
| +5% | +$66.6万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
8
Robert Half
RHI
$34.1億
| $1577万 | 5.2% |
233,954
+13,935
| +6% | +$88.3万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1489万 | 4.91% |
109,205
+8,393
| +8% | +$110万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1367万 | 4.51% |
481,174
-8,351
| -2% | -$22.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1364万 | 4.5% |
210,531
+19,061
| +10% | +$125万 |
2020 Q2
17四半期
|
|
12
ON Semiconductor
ON
$280億
| $1094万 | 3.61% |
150,732
-2,185
| -1% | -$15.9万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
|
13
Pentair
PNR
$85.3億
| $746万 | 2.46% |
76,274
-67,436
| -47% | -$577万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
14
Deere & Co
DE
$1731億
| $731万 | 2.41% |
17,514
+255
| +1% | +$9.6万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $716万 | 2.36% |
18,310
-918
| -5% | -$31.7万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
|
16
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $714万 | 2.35% |
66,110
+11,496
| +21% | +$125万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $693万 | 2.28% |
7,824
| – | – |
2017 Q4
27四半期
|
|
18
Nucor
NUE
$581億
| $686万 | 2.26% |
45,629
-1,050
| -2% | -$15.8万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $636万 | 2.1% |
23,141
+21,904
| +1,771% | +$592万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
20
Intel
INTC
$4750億
| $541万 | 1.78% |
230,546
-2,787
| -1% | -$6.96万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
21
SLB Ltd
SLB
$735億
| $400万 | 1.32% |
95,340
-410
| -0.4% | -$1.83万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
22
上場廃止
Kellanova
K
| $317万 | 1.04% |
39,257
-2,373
| -6% | -$16.9万 |
2018 Q4
23四半期
|
|
23
AT&T
T
$1606億
| $270万 | 0.89% |
122,926
-7,758
| -6% | -$15.4万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
24
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $260万 | 0.86% |
315,721
-7,177
| -2% | -$5.61万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
25
Avery Dennison
AVY
$133億
| $190万 | 0.63% |
8,614
-417
| -5% | -$9万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
S
OHCM
E
CHA
BFA
IF
BWM
T
Biechele Royce Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Biechele Royce Advisorsは58銘柄を保有し、保有額は$3.03億でした。前四半期の$2.96億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Biechele Royce Advisorsの2024年第3四半期の報告書には、新規 1件、14件増加しました、30件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRedditで、保有株数は26,603株、評価額は$175万でした。 最も大きな売却はFranklin Templetonで、推定額は$785万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Biechele Royce Advisorsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRedditで、株数は26,603株、評価額は$175万でした。
- Biechele Royce Advisorsは2024年第3四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$592万でした。
- Biechele Royce Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPentairで、推定$577万相当を減らしました。
- Biechele Royce Advisorsは2024年第3四半期にFranklin Templetonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$785万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Biechele Royce Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.03億のポートフォリオの63%を占めています。
- Biechele Royce Advisorsは2024年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Biechele Royce Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$3.03億となりました。
2024年10月29日に提出された、2024年第3四半期分のBiechele Royce Advisorsの 13F報告書 に基づいています。