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BWM
Brophy Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 279 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,74%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 270 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,82%
Posição
212
Nova
212
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,32 mi |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 8,54 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,56% |
| 2 | Tecnologia | 14,19% |
| 3 | Financeiro | 7,8% |
| 4 | Saúde | 7,23% |
| 5 | Industriais | 5,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 22,4 mi | 8,01% |
+347.660
| Nova | +US$ 21,7 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 16,7 mi | 5,99% |
+130.530
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,7 mi | 3,48% |
+41.744
| Nova | +US$ 9,32 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 mi | 3,47% |
+22.562
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 8,65 mi | 3,1% |
+368.818
| Nova | +US$ 8,54 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,91 mi | 2,83% |
+47.156
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 7,27 mi | 2,6% |
+36.194
| Nova | +US$ 6,96 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,15 mi | 2,56% |
+58.900
| Nova | +US$ 6,96 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,83 mi | 2,45% |
+28.066
| Nova | +US$ 6,54 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 6,5 mi | 2,33% |
+137.779
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 5,32 mi | 1,9% |
+101.128
| Nova | +US$ 5,22 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,93 mi | 1,76% |
+29.706
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 3,92 mi | 1,4% |
+14.671
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,84 mi | 1,37% |
+20.587
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,77 mi | 1,35% |
+21.572
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,5 mi | 1,25% |
+30.980
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,23 mi | 1,16% |
+15.322
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,13 mi | 1,12% |
+15.443
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,85 mi | 1,02% |
+44.496
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,71 mi | 0,97% |
+6.696
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,54 mi | 0,91% |
+27.767
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,28 mi | 0,82% |
+13.231
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,25 mi | 0,81% |
+3.855
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,19 mi | 0,78% |
+12.659
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,07 mi | 0,74% |
+25.661
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Brophy Wealth Management no T3 2024
T3 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Brophy Wealth Management, que divulgou 212 posições avaliadas em US$ 279 mi. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 ações no valor de US$ 22,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 49% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Brophy Wealth Management no T3 2024 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 347.660 ações no valor de US$ 22,4 mi.
- As dez maiores posições de Brophy Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 279 mi no T3 2024.
- Brophy Wealth Management divulgou 212 posições em T3 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Brophy Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 15 de nov. de 2024.