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FSI
Flow State Investments 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
88.26%
1年估算報酬率
5.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.55%
1年估算報酬率
+5.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.45億
AUM 成長
-US$7268萬
(-23%)
資金流向
-US$1.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-64.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.6%
持股
230
新
21
增持
7
減碼
4
已平倉
182
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
|
+US$879萬 |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$833萬 |
| 3 |
Avangrid, Inc.
AGR
|
+US$803萬 |
| 4 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$639萬 |
| 5 |
UL Solutions
ULS
|
+US$215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amedisys
AMED
|
+US$743萬 |
| 2 |
CCIX
Churchill Capital Corp IX
CCIX
|
+US$701萬 |
| 3 |
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
|
+US$566萬 |
| 4 |
TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
TRTL
|
+US$535萬 |
| 5 |
Spring Valley Acquisition Corp II
SVII
|
+US$390萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.99% |
| 2 | 能源 | 21.14% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.76% |
| 4 | 必需消費品 | 3.43% |
| 5 | 公用事業 | 3.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Hess
HES
| US$4332萬 | 17.72% |
319,004
+59,898
| +23% | +US$833萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
2
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$1047萬 | 4.28% |
246,606
-12,069
| -5% | -US$42.3萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
3
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.6億
| US$908萬 | 3.71% |
+150,000
| 新 | +US$879萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
4
Albertsons Companies
ACI
US$63.7億
| US$839萬 | 3.43% |
454,182
+19,452
| +4% | +US$38.1萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
5
已下市
Avangrid, Inc.
AGR
| US$805萬 | 3.29% |
+225,000
| 新 | +US$803萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
6
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$704萬 | 2.88% |
+990,000
| 新 | +US$639萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
7
買權
已下市
Kellanova
K
| US$557萬 | 2.28% |
+69,000
| 新 | +US$491萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
8
買權
Albertsons Companies
ACI
US$63.7億
| US$477萬 | 1.95% |
+258,000
| 新 | +US$505萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
9
已下市
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| US$336萬 | 1.38% |
285,369
+700
| +0.2% | +US$8,012 |
2024 Q1
2個季度
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$331萬 | 1.35% |
79,300
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
11
買權
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$322萬 | 1.32% |
+75,800
| 新 | +US$266萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
12
UL Solutions
ULS
US$146億
| US$321萬 | 1.31% |
65,200
+44,200
| +210% | +US$215萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
13
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$214萬 | 0.87% |
+35,000
| 新 | +US$208萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
14
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$182萬 | 0.74% |
+30,000
| 新 | +US$178萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$436億
| US$165萬 | 0.67% |
30,000
+13,000
| +76% | +US$69.7萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
16
已下市
Amedisys
AMED
| US$164萬 | 0.67% |
17,000
-76,129
| -82% | -US$743萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
17
賣權
Capri Holdings
CPRI
US$18.1億
| US$145萬 | 0.59% |
34,100
+19,800
| +138% | +US$69.4萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
18
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$133萬 | 0.54% |
50,000
+36,000
| +257% | +US$100萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
19
已下市
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| US$132萬 | 0.54% |
+19,000
| 新 | +US$130萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
US$523億
| US$125萬 | 0.51% |
+17,100
| 新 | +US$117萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
21
已下市
Nuvei Corporation Subordinate Voting Shares
NVEI
| US$120萬 | 0.49% |
+36,000
| 新 | +US$119萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
22
Viking Holdings
VIK
US$376億
| US$118萬 | 0.48% |
+33,892
| 新 | +US$116萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
已下市
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$102萬 | 0.42% |
+30,000
| 新 | +US$101萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
24
賣權
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$83萬 | 0.34% |
+10,000
| 新 | +US$80.3萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
25
買權
已下市
US Steel
X
| US$70.7萬 | 0.29% |
+20,000
| 新 | +US$76.1萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
RGREA
MFG
C
ARCM
T
BA
BWM
IF
Flow State Investments的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Flow State Investments持有230個部位，管理資產為US$2.45億，較前一季的US$3.17億減少23%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Flow State Investments於2024年第3季淨撤出US$1.58億，平倉182個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Churchill Capital Corp IX，這筆估值約為US$701萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的53%上升，其次為能源和非必需消費品。
與趨勢相反，Flow State Investments新建了Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock的部位，價值US$908萬。
- Flow State Investments在2024年第3季最大筆買進的是Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock：共買進150,000股，價值US$908萬。
- Flow State Investments在2024年第3季增持Hess的幅度最大，估計增加US$833萬。
- Flow State Investments在2024年第3季最大幅度減持的標的是Amedisys，估計減持了US$743萬。
- Flow State Investments於2024年第3季完全出清Churchill Capital Corp IX，估計賣出金額為US$701萬。
- 在2024年第3季，Flow State Investments的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占54%。
- Flow State Investments在2024年第3季新增了21個部位，並平倉182個部位。
- Flow State Investments的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$2.45億。
根據Flow State Investments的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。