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T
TNF 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
7.03%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+21.32%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$599萬
(+2.2%)
資金流向
-US$643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.73%
持股
128
新
6
增持
38
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$422萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$28.9萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$20.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$20.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$604萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$225萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$50.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.09% |
| 2 | 科技 | 3.2% |
| 3 | 醫療保健 | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4825萬 | 17.39% |
82,899
-1,233
| -1% | -US$68.6萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2559萬 | 9.22% |
556,013
-3,822
| -0.7% | -US$17.7萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1468萬 | 5.29% |
81,688
-610
| -0.7% | -US$10.6萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1447萬 | 5.21% |
212,323
-4,594
| -2% | -US$29.9萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1446萬 | 5.21% |
148,921
-945
| -0.6% | -US$8.72萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1320萬 | 4.76% |
128,626
-1,094
| -0.8% | -US$11.4萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1188萬 | 4.28% |
234,930
-1,432
| -0.6% | -US$6.82萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$803萬 | 2.9% |
86,108
-944
| -1% | -US$8.92萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$776萬 | 2.8% |
140,022
-3,573
| -2% | -US$19.7萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$744萬 | 2.68% |
37,591
-333
| -0.9% | -US$6.33萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
11
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$715萬 | 2.58% |
46,286
-442
| -0.9% | -US$6.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$670萬 | 2.42% |
52,753
-218
| -0.4% | -US$2.65萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$632萬 | 2.28% |
59,724
-882
| -1% | -US$10.5萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$562萬 | 2.03% |
99,733
-2,269
| -2% | -US$12.3萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$525萬 | 1.89% |
452,914
+180,128
| +66% | +US$422萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$475萬 | 1.71% |
51,280
-744
| -1% | -US$7.17萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$462萬 | 1.67% |
20,041
+16
| +0.1% | +US$3,573 |
2021 Q3
12個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$373萬 | 1.34% |
62,127
-507
| -0.8% | -US$3.04萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$309萬 | 1.11% |
28,899
-20,879
| -42% | -US$225萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
20
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$277萬 | 1% |
52,524
-389
| -0.7% | -US$2.06萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$268萬 | 0.97% |
4,633
-1
| -0% | -US$553 |
2021 Q3
12個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$266萬 | 0.96% |
5,404
-10
| -0.2% | -US$4,732 |
2021 Q3
12個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$246萬 | 0.89% |
20,553
-158
| -0.8% | -US$1.82萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$178萬 | 0.64% |
50,650
-1,160
| -2% | -US$4.03萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
25
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$164萬 | 0.59% |
34,631
-381
| -1% | -US$1.7萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
相似基金
BWM
IF
BFA
CHA
C
MFG
S
BRA
TNF的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，TNF持有128個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.72億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的60%。
TNF的2024年第3季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼45檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Union Pacific：共1,192股，價值US$27.5萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$604萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- TNF在2024年第3季最大筆買進的是Union Pacific：共買進1,192股，價值US$27.5萬。
- TNF在2024年第3季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$422萬。
- TNF在2024年第3季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$604萬。
- TNF於2024年第3季完全出清iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2024年第3季，TNF的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占60%。
- TNF在2024年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- TNF的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$2.78億。
根據TNF的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月25日提交。