我們已在上線！
進一步了解
TNF 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
7.03%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+21.32%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$599萬
(+2.2%)
資金流向
-US$569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.73%
持股
128
新
6
增持
38
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$28.9萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$225萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$108萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$50.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.09% |
| 2 | 資訊科技 | 3.2% |
| 3 | 醫療保健 | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.3億
| US$40.6萬 | 0.15% |
18,610
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
77
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$37.4萬 | 0.13% |
1,437
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
78
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$37.2萬 | 0.13% |
4,101
+3
| +0.1% | +US$259 |
2023 Q3
4個季度
|
|
79
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$37.2萬 | 0.13% |
3,083
-5
| -0.2% | -US$559 |
2021 Q3
12個季度
|
|
80
STAG Industrial
STAG
US$70.2億
| US$37萬 | 0.13% |
9,777
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
81
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$36.6萬 | 0.13% |
1,595
+1
| +0.1% | +US$225 |
2021 Q3
12個季度
|
|
82
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$36.2萬 | 0.13% |
15,270
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
83
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$35.3萬 | 0.13% |
3,090
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
84
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$34.9萬 | 0.13% |
4,142
-67
| -2% | -US$5,379 |
2024 Q2
1季度
|
|
85
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$34.5萬 | 0.12% |
1,230
-16
| -1% | -US$4,275 |
2023 Q4
3個季度
|
|
86
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$34萬 | 0.12% |
3,225
+12
| +0.4% | +US$1,266 |
2021 Q3
12個季度
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$33.6萬 | 0.12% |
1,495
+1
| +0.1% | +US$211 |
2021 Q3
12個季度
|
|
88
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$33.4萬 | 0.12% |
2,013
+51
| +3% | +US$8,285 |
2023 Q4
3個季度
|
|
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6億
| US$32萬 | 0.12% |
5,318
+455
| +9% | +US$2.6萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
90
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$31.2萬 | 0.11% |
1,235
| – | – |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
MAV
91
已下市
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
| US$31萬 | 0.11% |
36,214
+19
| +0.1% | +US$164 |
2021 Q3
12個季度
|
|
92
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$28.6萬 | 0.1% |
1,510
-172
| -10% | -US$3.21萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
93
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$28.6萬 | 0.1% |
567
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
94
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$27.7萬 | 0.1% |
2,766
+2
| +0.1% | +US$187 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
95
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$27.5萬 | 0.1% |
+1,192
| 新 | +US$28.9萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$27萬 | 0.1% |
1,302
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$26.7萬 | 0.1% |
1,216
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
98
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118億
| US$26.6萬 | 0.1% |
2,559
+29
| +1% | +US$3,108 |
2021 Q3
12個季度
|
|
99
IBM
IBM
US$2396億
| US$26.4萬 | 0.1% |
1,211
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
100
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7億
| US$26.4萬 | 0.1% |
6,433
-100
| -2% | -US$4,103 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CHA
MFG
TNF的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，TNF持有128個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.72億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的60%。
TNF的2024年第3季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼45檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Union Pacific：共1,192股，價值US$27.5萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$225萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- TNF在2024年第3季最大筆買進的是Union Pacific：共買進1,192股，價值US$27.5萬。
- TNF在2024年第3季增持John Hancock Multifactor Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$9.6萬。
- TNF在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$225萬。
- TNF於2024年第3季完全出清iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2024年第3季，TNF的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占60%。
- TNF在2024年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- TNF的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$2.78億。
根據TNF的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月25日提交。