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TNF Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 7,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,99 Mio. $
Kapitalfluss
-6,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,73 %
Position
128
Neu
6
Aufgestockt
38
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,22 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+289.034 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+222.617 $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+203.503 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+200.685 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,04 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,25 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+685.558 $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+507.714 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+298.760 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,09 %
2 Technologie 3,2 %
3 Gesundheitswesen 2,62 %
4 Finanzwesen 1,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEY-Symbol
76
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
405.512 $ 0,15 %
18.610
– –
2021 Q3
12 Quartale
TSLA-Symbol
77
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
374.310 $ 0,13 %
1.437
– –
2024 Q2
1 Quartal
XLC-Symbol
78
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
371.634 $ 0,13 %
4.101
+3
+0,1 % +259 $
2023 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
79
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
371.599 $ 0,13 %
3.083
-5
-0,2 % -559 $
2021 Q3
12 Quartale
STAG-Symbol
80
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
369.668 $ 0,13 %
9.777
– –
2021 Q3
12 Quartale
ADI-Symbol
81
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
366.309 $ 0,13 %
1.595
+1
+0,1 % +225 $
2021 Q3
12 Quartale
HDV-Symbol
82
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
362.274 $ 0,13 %
15.270
– –
2021 Q3
12 Quartale
TJX-Symbol
83
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
352.878 $ 0,13 %
3.090
– –
2022 Q4
7 Quartale
ICVT-Symbol
84
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
349.219 $ 0,13 %
4.142
-67
-2 % -5.379 $
2024 Q2
1 Quartal
OEF-Symbol
85
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
344.892 $ 0,12 %
1.230
-16
-1 % -4.275 $
2023 Q4
3 Quartale
SUB-Symbol
86
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
340.367 $ 0,12 %
3.225
+12
+0,4 % +1.266 $
2021 Q3
12 Quartale
JPM-Symbol
87
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
336.369 $ 0,12 %
1.495
+1
+0,1 % +211 $
2021 Q3
12 Quartale
IWN-Symbol
88
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
333.675 $ 0,12 %
2.013
+51
+3 % +8.285 $
2023 Q4
3 Quartale
JHMM-Symbol
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
320.451 $ 0,12 %
5.318
+455
+9 % +26.020 $
2023 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
90
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
312.208 $ 0,11 %
1.235
– –
2022 Q3
8 Quartale
MAV
91
Nicht mehr gelistet
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
309.629 $ 0,11 %
36.214
+19
+0,1 % +164 $
2021 Q3
12 Quartale
ABBV-Symbol
92
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
286.452 $ 0,1 %
1.510
-172
-10 % -32.101 $
2021 Q3
12 Quartale
AMP-Symbol
93
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
286.060 $ 0,1 %
567
– –
2023 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
94
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
276.849 $ 0,1 %
2.766
+2
+0,1 % +187 $
2024 Q1
2 Quartale
UNP-Symbol
95
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
275.105 $ 0,1 %
+1.192
Neu +289.034 $
2024 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
269.530 $ 0,1 %
1.302
– –
2022 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
267.180 $ 0,1 %
1.216
– –
2021 Q3
12 Quartale
TLH-Symbol
98
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
266.370 $ 0,1 %
2.559
+29
+1 % +3.108 $
2021 Q3
12 Quartale
IBM-Symbol
99
IBM
IBM
219 Mrd. $
264.470 $ 0,1 %
1.211
– –
2023 Q4
3 Quartale
IXC-Symbol
100
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
264.324 $ 0,1 %
6.433
-100
-2 % -4.103 $
2023 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
CEDRUS Littleton, Colorado 270 Mio. $ AUM 25,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TNF für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt TNF 128 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TNF für Q3 2024 weist 6 neu, 38 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 6,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TNF im Q3 2024 war Union Pacific: 1.192 Aktien im Wert von 275.105 $.
  • TNF hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TNF im Q3 2024 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 6,04 Mio. $.
  • TNF hat seine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.127 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TNF machen im Q3 2024 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • TNF eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von TNF stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von TNF für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .