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T

TNF Posiciones de la cartera

AUM USD 278 M Rotación 7.03%
Rendimiento estimado a 1 año 25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.99 M
Flujo de capital
-USD 6.43 M
Flujo de capital %
-2.32%
10 principales posiciones (%)
59.73%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+USD 4.22 M
2
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 289 k
3
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 223 k
4
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 204 k
5
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 201 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 6.04 M
2
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 2.25 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 686 k
4
icono de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+USD 508 k
5
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 299 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.09%
2 Tecnología 3.2%
3 Atención médica 2.62%
4 Finanzas 1.4%
5 Consumo discrecional 1.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PEY
76
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1084 M
USD 406 k 0.15%
18,610
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de TSLA
77
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
USD 374 k 0.13%
1,437
– –
2024 Q2
1 trimestre
icono de XLC
78
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.4 mil M
USD 372 k 0.13%
4,101
+3
+0.1% +USD 259
2023 Q3
4 trimestres
icono de IWP
79
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
USD 372 k 0.13%
3,083
-5
-0.2% -USD 559
2021 Q3
12 trimestres
icono de STAG
80
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
USD 370 k 0.13%
9,777
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de ADI
81
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
USD 366 k 0.13%
1,595
+1
+0.1% +USD 225
2021 Q3
12 trimestres
icono de HDV
82
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
USD 362 k 0.13%
15,270
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de TJX
83
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 353 k 0.13%
3,090
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de ICVT
84
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7634 M
USD 349 k 0.13%
4,142
-67
-2% -USD 5.38 k
2024 Q2
1 trimestre
icono de OEF
85
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
USD 345 k 0.12%
1,230
-16
-1% -USD 4.28 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de SUB
86
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
USD 340 k 0.12%
3,225
+12
+0.4% +USD 1.27 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de JPM
87
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 336 k 0.12%
1,495
+1
+0.1% +USD 211
2021 Q3
12 trimestres
icono de IWN
88
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
USD 334 k 0.12%
2,013
+51
+3% +USD 8.28 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de JHMM
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5915 M
USD 320 k 0.12%
5,318
+455
+9% +USD 26 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de GLD
90
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 312 k 0.11%
1,235
– –
2022 Q3
8 trimestres
MAV
91
Dejó de cotizar
Pioneer Municipal High Income Advantage Fund
MAV
USD 310 k 0.11%
36,214
+19
+0.1% +USD 164
2021 Q3
12 trimestres
icono de ABBV
92
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
USD 286 k 0.1%
1,510
-172
-10% -USD 32.1 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de AMP
93
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.4 mil M
USD 286 k 0.1%
567
– –
2023 Q4
3 trimestres
icono de XLY
94
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
USD 277 k 0.1%
2,766
+2
+0.1% +USD 187
2024 Q1
2 trimestres
icono de UNP
95
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
USD 275 k 0.1%
+1,192
Nuevas +USD 289 k
2024 Q3
0 trimestres
icono de MTUM
96
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
USD 270 k 0.1%
1,302
– –
2022 Q4
7 trimestres
icono de IWM
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
USD 267 k 0.1%
1,216
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de TLH
98
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 266 k 0.1%
2,559
+29
+1% +USD 3.11 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de IBM
99
IBM
IBM
USD 223 mil M
USD 264 k 0.1%
1,211
– –
2023 Q4
3 trimestres
icono de IXC
100
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3295 M
USD 264 k 0.1%
6,433
-100
-2% -USD 4.1 k
2023 Q4
3 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 279 M
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de USD 280 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de USD 280 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de USD 282 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año
C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de USD 270 M 25.5% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de USD 270 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de USD 303 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TNF en T3 2024

Al cierre de T3 2024, TNF mantenía 128 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de TNF muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 1,192 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 6.04 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de TNF en T3 2024 fue Union Pacific: 1,192 acciones por un valor de USD 275 k.
  • TNF fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
  • La mayor reducción de TNF durante T3 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
  • TNF cerró por completo su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de TNF representan 60% de su cartera de USD 278 M en T3 2024.
  • TNF abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de TNF aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.

Según el Informe 13F de TNF correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.