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T
TNF Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.99 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.73%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 289 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 223 k |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 204 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.04 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 686 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 508 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 3.2% |
| 3 | Atención médica | 2.62% |
| 4 | Finanzas | 1.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.54% |
65,132
-1,608
| -2% | -USD 37.2 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 1.35 M | 0.49% |
6,037
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.33 M | 0.48% |
11,558
-1,215
| -10% | -USD 137 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.32 M | 0.47% |
7,071
-23
| -0.3% | -USD 4.2 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
30
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
USD 1169 M
| USD 1.25 M | 0.45% |
17,871
+1,446
| +9% | +USD 96.3 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.44% |
17,494
+65
| +0.4% | +USD 4.5 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.1 M | 0.4% |
7,829
+494
| +7% | +USD 58.4 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.39% |
11,991
-87
| -0.7% | -USD 7.93 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.08 M | 0.39% |
2,679
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.07 M | 0.38% |
9,816
-286
| -3% | -USD 31.1 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.01 M | 0.36% |
16,210
-28
| -0.2% | -USD 1.69 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 1.01 M | 0.36% |
19,894
-1,279
| -6% | -USD 64.6 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1 M | 0.36% |
12,514
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 983 k | 0.35% |
2,314
+1
| +0% | +USD 427 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 939 k | 0.34% |
2,051
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
41
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 970 M
| USD 859 k | 0.31% |
18,629
-49
| -0.3% | -USD 2.28 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 812 k | 0.29% |
4,647
+50
| +1% | +USD 8.37 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
43
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3319 M
| USD 812 k | 0.29% |
25,376
+367
| +1% | +USD 11 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
44
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 793 k | 0.29% |
888
+2
| +0.2% | +USD 1.74 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 745 k | 0.27% |
6,797
-449
| -6% | -USD 49.7 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
46
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 718 k | 0.26% |
4,190
-37,690
| -90% | -USD 6.04 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
47
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 696 k | 0.25% |
2,579
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
48
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 693 k | 0.25% |
8,363
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
49
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 682 k | 0.25% |
5,597
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
50
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 642 k | 0.23% |
5,047
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IF
BFA
CHA
C
MFG
S
BRA
Revisión del portafolio de TNF en T3 2024
Al cierre de T3 2024, TNF mantenía 128 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de TNF muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 1,192 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 6.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TNF en T3 2024 fue Union Pacific: 1,192 acciones por un valor de USD 275 k.
- TNF fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
- La mayor reducción de TNF durante T3 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
- TNF cerró por completo su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de TNF representan 60% de su cartera de USD 278 M en T3 2024.
- TNF abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de TNF aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de TNF correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.