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T
TNF ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
7.03%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.99%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+21.32%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$599万
(+2.2%)
資金フロー
-$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.73%
保有額
128
新規
6
買い増し
38
減少
45
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$422万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$28.9万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$22.3万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$20.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$604万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$225万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$68.6万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$50.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.09% |
| 2 | 情報技術 | 3.2% |
| 3 | ヘルスケア | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $149万 | 0.54% |
65,132
-1,608
| -2% | -$3.72万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $135万 | 0.49% |
6,037
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
28
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $133万 | 0.48% |
11,558
-1,215
| -10% | -$13.7万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $132万 | 0.47% |
7,071
-23
| -0.3% | -$4,197 |
2021 Q3
12四半期
|
|
30
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
$11.7億
| $125万 | 0.45% |
17,871
+1,446
| +9% | +$9.6万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $123万 | 0.44% |
17,494
+65
| +0.4% | +$4,501 |
2021 Q3
12四半期
|
|
32
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $110万 | 0.4% |
7,829
+494
| +7% | +$5.84万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $109万 | 0.39% |
11,991
-87
| -0.7% | -$7,930 |
2021 Q3
12四半期
|
|
34
Home Depot
HD
$3089億
| $108万 | 0.39% |
2,679
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $107万 | 0.38% |
9,816
-286
| -3% | -$3.11万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $101万 | 0.36% |
16,210
-28
| -0.2% | -$1,689 |
2021 Q3
12四半期
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $101万 | 0.36% |
19,894
-1,279
| -6% | -$6.46万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $100万 | 0.36% |
12,514
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
39
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $98.3万 | 0.35% |
2,314
+1
| +0% | +$427 |
2021 Q3
12四半期
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $93.9万 | 0.34% |
2,051
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
41
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$9.7億
| $85.9万 | 0.31% |
18,629
-49
| -0.3% | -$2,276 |
2024 Q2
1四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $81.2万 | 0.29% |
4,647
+50
| +1% | +$8,372 |
2023 Q4
3四半期
|
|
43
First Interstate BancSystem
FIBK
$33.2億
| $81.2万 | 0.29% |
25,376
+367
| +1% | +$1.1万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
44
Costco
COST
$4383億
| $79.3万 | 0.29% |
888
+2
| +0.2% | +$1,736 |
2023 Q4
3四半期
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $74.5万 | 0.27% |
6,797
-449
| -6% | -$4.97万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
|
46
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $71.8万 | 0.26% |
4,190
-37,690
| -90% | -$604万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
47
American Express
AXP
$2118億
| $69.6万 | 0.25% |
2,579
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
48
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $69.3万 | 0.25% |
8,363
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
49
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $68.2万 | 0.25% |
5,597
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
50
PPG Industries
PPG
$239億
| $64.2万 | 0.23% |
5,047
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
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IF
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CHA
C
MFG
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BRA
TNFの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、TNFは128銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.72億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
TNFの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、38件増加しました、45件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$604万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TNFが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。
- TNFは2024年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$422万でした。
- TNFが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$604万相当を減らしました。
- TNFは2024年第3四半期にiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2024年第3四半期時点で、TNFの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの60%を占めています。
- TNFは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TNFのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.78億となりました。
2024年10月25日に提出された、2024年第3四半期分のTNFの 13F報告書 に基づいています。