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TNF ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.78億
売買回転率
7.03%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.99%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+21.32%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.78億
運用資産残高の伸び率
+$599万
(+2.2%)
資金フロー
-$643万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.73%
保有額
128
新規
6
買い増し
38
減少
45
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$422万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$28.9万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$22.3万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$20.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$20.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$604万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$225万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$68.6万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$50.8万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.09% |
| 2 | 情報技術 | 3.2% |
| 3 | ヘルスケア | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $63.8万 | 0.23% |
9,592
+4
| +0% | +$251 |
2021 Q3
12四半期
|
|
52
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$91.3億
| $63万 | 0.23% |
5,779
-20
| -0.3% | -$2,111 |
2021 Q3
12四半期
|
|
53
Eagle Bancorp Montana
EBMT
$1.69億
| $63万 | 0.23% |
37,868
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1260億
| $62万 | 0.22% |
6,504
+8
| +0.1% | +$725 |
2023 Q4
3四半期
|
|
55
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $61.6万 | 0.22% |
6,725
-37
| -0.5% | -$3,262 |
2021 Q3
12四半期
|
|
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $61.2万 | 0.22% |
8,176
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
57
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.2億
| $59万 | 0.21% |
6,875
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
58
Cisco
CSCO
$4185億
| $56.8万 | 0.2% |
10,155
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$213億
| $52.2万 | 0.19% |
2,929
+140
| +5% | +$2.37万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$453億
| $50.9万 | 0.18% |
1,201
+1
| +0.1% | +$406 |
2021 Q3
12四半期
|
|
61
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$9.9億
| $50.9万 | 0.18% |
15,021
+1,307
| +10% | +$4.47万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $49.8万 | 0.18% |
3,685
-189
| -5% | -$2.44万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $48万 | 0.17% |
901
+46
| +5% | +$2.34万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
64
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
$1.73億
| $47.3万 | 0.17% |
4,342
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
65
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $44.7万 | 0.16% |
10,674
| – | – |
2022 Q2
9四半期
|
|
66
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39億
| $44.6万 | 0.16% |
8,688
+29
| +0.3% | +$1,417 |
2021 Q3
12四半期
|
|
67
Amgen
AMGN
$2351億
| $43.6万 | 0.16% |
1,380
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
68
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.4億
| $43万 | 0.16% |
7,252
+2
| +0% | +$114 |
2021 Q3
12四半期
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$819億
| $42.5万 | 0.15% |
3,285
+14
| +0.4% | +$1,728 |
2021 Q3
12四半期
|
|
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $41.9万 | 0.15% |
2,806
+1
| +0% | +$152 |
2021 Q3
12四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2296億
| $41.9万 | 0.15% |
6,432
+78
| +1% | +$4,835 |
2023 Q4
3四半期
|
|
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.7億
| $41.6万 | 0.15% |
3,345
+10
| +0.3% | +$1,189 |
2022 Q4
7四半期
|
|
73
Chevron
CVX
$4369億
| $41.3万 | 0.15% |
2,745
+1
| +0% | +$149 |
2021 Q3
12四半期
|
|
74
Deere & Co
DE
$1708億
| $41.2万 | 0.15% |
1,003
| – | – |
2021 Q3
12四半期
|
|
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $40.6万 | 0.15% |
4,430
+5
| +0.1% | +$447 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BWM
IF
BFA
CHA
C
MFG
S
BRA
TNFの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、TNFは128銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.72億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
TNFの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、38件増加しました、45件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnion Pacificで、保有株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$604万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TNFが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnion Pacificで、株数は1,192株、評価額は$27.5万でした。
- TNFは2024年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$422万でした。
- TNFが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$604万相当を減らしました。
- TNFは2024年第3四半期にiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2024年第3四半期時点で、TNFの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの60%を占めています。
- TNFは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TNFのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.78億となりました。
2024年10月25日に提出された、2024年第3四半期分のTNFの 13F報告書 に基づいています。