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T

TNF Ativos da carteira

AUM US$ 278 mi Giro 7,03%
Retorno est. (1 ano) 25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+21,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,99 mi
Fluxo de capital
-US$ 6,43 mi
Fluxo de capital (%)
-2,32%
10 maiores posições (%)
59,73%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$ 4,22 mi
2
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 289 mil
3
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 223 mil
4
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 204 mil
5
ícone de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$ 201 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 6,04 mi
2
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 2,25 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 686 mil
4
ícone de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+US$ 508 mil
5
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 299 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,09%
2 Tecnologia 3,2%
3 Saúde 2,62%
4 Financeiro 1,4%
5 Consumo discricionário 1,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VO
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 638 mil 0,23%
9.592
+4
+0% +US$ 251
2021 Q3
12 trimestres
ícone de VLUE
52
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
US$ 630 mil 0,23%
5.779
-20
-0,3% -US$ 2,11 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de EBMT
53
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$ 166 mi
US$ 630 mil 0,23%
37.868
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de IWF
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 620 mil 0,22%
6.504
+8
+0,1% +US$ 725
2023 Q4
3 trimestres
ícone de USMV
55
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
US$ 616 mil 0,22%
6.725
-37
-0,5% -US$ 3,26 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de VGT
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
US$ 612 mil 0,22%
8.176
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de ILCG
57
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,11 bi
US$ 590 mil 0,21%
6.875
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de CSCO
58
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 568 mil 0,2%
10.155
– –
2023 Q2
5 trimestres
ícone de FTEC
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
US$ 522 mil 0,19%
2.929
+140
+5% +US$ 23,7 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de DIA
60
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,9 bi
US$ 509 mil 0,18%
1.201
+1
+0,1% +US$ 406
2021 Q3
12 trimestres
ícone de JHMD
61
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 989 mi
US$ 509 mil 0,18%
15.021
+1.307
+10% +US$ 44,7 mil
2023 Q1
6 trimestres
ícone de DVY
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
US$ 498 mil 0,18%
3.685
-189
-5% -US$ 24,4 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de VOO
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 480 mil 0,17%
901
+46
+5% +US$ 23,4 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de CZA
64
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$ 173 mi
US$ 473 mil 0,17%
4.342
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de DFUV
65
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 447 mil 0,16%
10.674
– –
2022 Q2
9 trimestres
ícone de DON
66
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,86 bi
US$ 446 mil 0,16%
8.688
+29
+0,3% +US$ 1,42 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de AMGN
67
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
US$ 436 mil 0,16%
1.380
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de IHI
68
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,71 bi
US$ 430 mil 0,16%
7.252
+2
+0% +US$ 114
2021 Q3
12 trimestres
ícone de VYM
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
US$ 425 mil 0,15%
3.285
+14
+0,4% +US$ 1,73 mil
2021 Q3
12 trimestres
ícone de XLV
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
US$ 419 mil 0,15%
2.806
+1
+0% +US$ 152
2021 Q3
12 trimestres
ícone de VUG
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
US$ 419 mil 0,15%
6.432
+78
+1% +US$ 4,84 mil
2023 Q4
3 trimestres
ícone de IJJ
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
US$ 416 mil 0,15%
3.345
+10
+0,3% +US$ 1,19 mil
2022 Q4
7 trimestres
ícone de CVX
73
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 413 mil 0,15%
2.745
+1
+0% +US$ 149
2021 Q3
12 trimestres
ícone de DE
74
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
US$ 412 mil 0,15%
1.003
– –
2021 Q3
12 trimestres
ícone de IJK
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
US$ 406 mil 0,15%
4.430
+5
+0,1% +US$ 447
2023 Q4
3 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de US$ 279 mi
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de US$ 280 mi 22,69% Retorno est. (1 ano)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 280 mi 13,07% Retorno est. (1 ano)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de US$ 282 mi 32,52% Retorno est. (1 ano)
C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de US$ 270 mi 25,5% Retorno est. (1 ano)
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de US$ 270 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de US$ 303 mi 20,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de TNF no T3 2024

No fechamento de T3 2024, TNF detinha 128 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

O relatório de T3 2024 de TNF mostra 6 novas, 38 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 6,04 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de TNF no T3 2024 foi Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil.
  • TNF foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,22 mi.
  • A maior redução de TNF em T3 2024 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 6,04 mi.
  • TNF encerrou totalmente sua posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
  • As dez maiores posições de TNF representam 60% de sua carteira de US$ 278 mi no T3 2024.
  • TNF abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
  • O valor da carteira de TNF subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TNF referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.