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T

TNF Posiciones de la cartera

AUM USD 278 M Rotación 7.03%
Rendimiento estimado a 1 año 25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.99 M
Flujo de capital
-USD 6.43 M
Flujo de capital %
-2.32%
10 principales posiciones (%)
59.73%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+USD 4.22 M
2
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 289 k
3
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 223 k
4
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 204 k
5
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 201 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 6.04 M
2
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 2.25 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 686 k
4
icono de ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+USD 508 k
5
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 299 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.09%
2 Tecnología 3.2%
3 Atención médica 2.62%
4 Finanzas 1.4%
5 Consumo discrecional 1.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VO
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 638 k 0.23%
9,592
+4
+0% +USD 251
2021 Q3
12 trimestres
icono de VLUE
52
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9054 M
USD 630 k 0.23%
5,779
-20
-0.3% -USD 2.11 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de EBMT
53
Eagle Bancorp Montana
EBMT
USD 166 M
USD 630 k 0.23%
37,868
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de IWF
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 620 k 0.22%
6,504
+8
+0.1% +USD 725
2023 Q4
3 trimestres
icono de USMV
55
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
USD 616 k 0.22%
6,725
-37
-0.5% -USD 3.26 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de VGT
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
USD 612 k 0.22%
8,176
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de ILCG
57
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3109 M
USD 590 k 0.21%
6,875
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de CSCO
58
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 568 k 0.2%
10,155
– –
2023 Q2
5 trimestres
icono de FTEC
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
USD 522 k 0.19%
2,929
+140
+5% +USD 23.7 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de DIA
60
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
USD 509 k 0.18%
1,201
+1
+0.1% +USD 406
2021 Q3
12 trimestres
icono de JHMD
61
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 989 M
USD 509 k 0.18%
15,021
+1,307
+10% +USD 44.7 k
2023 Q1
6 trimestres
icono de DVY
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
USD 498 k 0.18%
3,685
-189
-5% -USD 24.4 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de VOO
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 480 k 0.17%
901
+46
+5% +USD 23.4 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de CZA
64
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
USD 173 M
USD 473 k 0.17%
4,342
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de DFUV
65
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 447 k 0.16%
10,674
– –
2022 Q2
9 trimestres
icono de DON
66
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3858 M
USD 446 k 0.16%
8,688
+29
+0.3% +USD 1.42 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de AMGN
67
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
USD 436 k 0.16%
1,380
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de IHI
68
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3715 M
USD 430 k 0.16%
7,252
+2
+0% +USD 114
2021 Q3
12 trimestres
icono de VYM
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
USD 425 k 0.15%
3,285
+14
+0.4% +USD 1.73 k
2021 Q3
12 trimestres
icono de XLV
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
USD 419 k 0.15%
2,806
+1
+0% +USD 152
2021 Q3
12 trimestres
icono de VUG
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 419 k 0.15%
6,432
+78
+1% +USD 4.84 k
2023 Q4
3 trimestres
icono de IJJ
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
USD 416 k 0.15%
3,345
+10
+0.3% +USD 1.19 k
2022 Q4
7 trimestres
icono de CVX
73
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 413 k 0.15%
2,745
+1
+0% +USD 149
2021 Q3
12 trimestres
icono de DE
74
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
USD 412 k 0.15%
1,003
– –
2021 Q3
12 trimestres
icono de IJK
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
USD 406 k 0.15%
4,430
+5
+0.1% +USD 447
2023 Q4
3 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 279 M
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina AUM de USD 280 M 22.69% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington AUM de USD 280 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland AUM de USD 282 M 32.52% Rendimiento estimado a 1 año
C
CEDRUS Littleton, Colorado AUM de USD 270 M 25.5% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland AUM de USD 270 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
S
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana AUM de USD 303 M 20.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TNF en T3 2024

Al cierre de T3 2024, TNF mantenía 128 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T3 2024 de TNF muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 1,192 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 6.04 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de TNF en T3 2024 fue Union Pacific: 1,192 acciones por un valor de USD 275 k.
  • TNF fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
  • La mayor reducción de TNF durante T3 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
  • TNF cerró por completo su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de TNF representan 60% de su cartera de USD 278 M en T3 2024.
  • TNF abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
  • El valor de la cartera de TNF aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.

Según el Informe 13F de TNF correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.