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TNF Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.32%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.99 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 6.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.73%
Posición
128
Nuevas
6
Aumentadas
38
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 289 k |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 223 k |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 204 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.04 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 686 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 508 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.09% |
| 2 | Tecnología | 3.2% |
| 3 | Salud | 2.62% |
| 4 | Finanzas | 1.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3339 M
| – | – |
-3,094
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
127
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1416 M
| – | – |
-7,729
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
128
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| – | – |
-8,568
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
Fondos similares
CHA
MFG
Revisión del portafolio de TNF en T3 2024
Al cierre de T3 2024, TNF mantenía 128 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de TNF muestra 6 nuevos, Aumentaron 38, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Union Pacific: 1,192 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 6.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de TNF en T3 2024 fue Union Pacific: 1,192 acciones por un valor de USD 275 k.
- TNF fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
- La mayor reducción de TNF durante T3 2024 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
- TNF cerró por completo su posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de TNF representan 60% de su cartera de USD 278 M en T3 2024.
- TNF abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2024.
- El valor de la cartera de TNF aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de TNF correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.