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TNF 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
7.03%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.99%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+21.32%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$599萬
(+2.2%)
資金流向
-US$569萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.73%
持股
128
新
6
增持
38
減碼
45
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$28.9萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$22.3萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$225萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$108萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$68.6萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$50.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.09% |
| 2 | 資訊科技 | 3.2% |
| 3 | 醫療保健 | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$63.8萬 | 0.23% |
9,592
+4
| +0% | +US$251 |
2021 Q3
12個季度
|
|
52
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$63萬 | 0.23% |
5,779
-20
| -0.3% | -US$2,111 |
2021 Q3
12個季度
|
|
53
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.7億
| US$63萬 | 0.23% |
37,868
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$62萬 | 0.22% |
6,504
+8
| +0.1% | +US$725 |
2023 Q4
3個季度
|
|
55
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$61.6萬 | 0.22% |
6,725
-37
| -0.5% | -US$3,262 |
2021 Q3
12個季度
|
|
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$61.2萬 | 0.22% |
8,176
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
57
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4億
| US$59萬 | 0.21% |
6,875
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
58
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$56.8萬 | 0.2% |
10,155
| – | – |
2023 Q2
5個季度
|
|
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$52.2萬 | 0.19% |
2,929
+140
| +5% | +US$2.37萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
60
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$50.9萬 | 0.18% |
1,201
+1
| +0.1% | +US$406 |
2021 Q3
12個季度
|
|
61
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.9億
| US$50.9萬 | 0.18% |
15,021
+1,307
| +10% | +US$4.47萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$49.8萬 | 0.18% |
3,685
-189
| -5% | -US$2.44萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
63
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$48萬 | 0.17% |
901
+46
| +5% | +US$2.34萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
64
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.76億
| US$47.3萬 | 0.17% |
4,342
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
65
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$44.7萬 | 0.16% |
10,674
| – | – |
2022 Q2
9個季度
|
|
66
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4億
| US$44.6萬 | 0.16% |
8,688
+29
| +0.3% | +US$1,417 |
2021 Q3
12個季度
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$43.6萬 | 0.16% |
1,380
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
68
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9億
| US$43萬 | 0.16% |
7,252
+2
| +0% | +US$114 |
2021 Q3
12個季度
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$42.5萬 | 0.15% |
3,285
+14
| +0.4% | +US$1,728 |
2021 Q3
12個季度
|
|
70
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$41.9萬 | 0.15% |
2,806
+1
| +0% | +US$152 |
2021 Q3
12個季度
|
|
71
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$41.9萬 | 0.15% |
6,432
+78
| +1% | +US$4,835 |
2023 Q4
3個季度
|
|
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$41.6萬 | 0.15% |
3,345
+10
| +0.3% | +US$1,189 |
2022 Q4
7個季度
|
|
73
Chevron
CVX
US$4575億
| US$41.3萬 | 0.15% |
2,745
+1
| +0% | +US$149 |
2021 Q3
12個季度
|
|
74
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$41.2萬 | 0.15% |
1,003
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$40.6萬 | 0.15% |
4,430
+5
| +0.1% | +US$447 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CHA
MFG
TNF的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，TNF持有128個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.72億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的60%。
TNF的2024年第3季申報資料顯示有新增6項、增加38檔、減碼45檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Union Pacific：共1,192股，價值US$27.5萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$225萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- TNF在2024年第3季最大筆買進的是Union Pacific：共買進1,192股，價值US$27.5萬。
- TNF在2024年第3季增持John Hancock Multifactor Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$9.6萬。
- TNF在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$225萬。
- TNF於2024年第3季完全出清iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2024年第3季，TNF的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占60%。
- TNF在2024年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- TNF的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$2.78億。
根據TNF的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月25日提交。