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BFA
BBJS Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
20.11%
1年估算報酬率
13.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.75%
1年估算報酬率
+13.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$1218萬
(+4.5%)
資金流向
+US$379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.93%
持股
174
新
3
增持
45
減碼
27
已平倉
32
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$318萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$279萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$267萬 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$257萬 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$230萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$310萬 |
| 2 |
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF
FTXG
|
+US$306萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$258萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$258萬 |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$8.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.64% |
| 2 | 科技 | 25.32% |
| 3 | 不動產 | 2.28% |
| 4 | 工業 | 1.06% |
| 5 | 金融 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atlassian
TEAM
US$526億
| US$6042萬 | 21.55% |
380,426
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2630萬 | 9.38% |
146,802
+8,987
| +7% | +US$154萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1720萬 | 6.13% |
241,926
+285
| +0.1% | +US$1.96萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1666萬 | 5.94% |
82,989
+45
| +0.1% | +US$8,650 |
2022 Q4
7個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1497萬 | 5.34% |
156,332
+43
| +0% | +US$3,970 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1433萬 | 5.11% |
53,596
-10,079
| -16% | -US$258萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1241萬 | 4.43% |
216,188
-382
| -0.2% | -US$2.07萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$1117萬 | 3.98% |
142,429
+67
| +0% | +US$5,072 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$862萬 | 3.07% |
183,776
-2,045
| -1% | -US$8.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$839萬 | 2.99% |
131,660
-43,042
| -25% | -US$258萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$820萬 | 2.92% |
98,570
+3,130
| +3% | +US$25.8萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$707萬 | 2.52% |
35,834
+50
| +0.1% | +US$9,498 |
2022 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$619萬 | 2.21% |
10,729
+13
| +0.1% | +US$7,228 |
2022 Q4
7個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$612萬 | 2.18% |
56,095
+418
| +0.8% | +US$4.41萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$585萬 | 2.09% |
48,164
+22,614
| +89% | +US$267萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$574萬 | 2.05% |
125,207
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$512萬 | 1.83% |
51,839
+33
| +0.1% | +US$3,242 |
2022 Q4
7個季度
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$487萬 | 1.74% |
120,682
+936
| +0.8% | +US$3.47萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$474萬 | 1.69% |
30,795
+91
| +0.3% | +US$1.38萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
20
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$429萬 | 1.53% |
88,070
+3,616
| +4% | +US$17.3萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
21
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$411萬 | 1.47% |
233,140
+2,399
| +1% | +US$3.83萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$336萬 | 1.2% |
7,807
+7,428
| +1,960% | +US$318萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$294萬 | 1.05% |
29,965
+28,962
| +2,888% | +US$279萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
24
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$283萬 | 1.01% |
26,052
+25,842
| +12,306% | +US$257萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
|
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$231萬 | 0.82% |
+55,331
| 新 | +US$230萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
相似基金
IF
BWM
CHA
T
C
MFG
S
BRA
BBJS Financial Advisors的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，BBJS Financial Advisors持有174個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.68億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的68%。
BBJS Financial Advisors的2024年第3季申報資料顯示有新增3項、增加45檔、減碼27檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Blackstone Senior Loan ETF：共55,331股，價值US$231萬。 最大的一筆賣出是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF，估計金額為US$310萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的70%上升，其次為科技和不動產。
- BBJS Financial Advisors在2024年第3季最大筆買進的是State Street Blackstone Senior Loan ETF：共買進55,331股，價值US$231萬。
- BBJS Financial Advisors在2024年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$318萬。
- BBJS Financial Advisors在2024年第3季最大幅度減持的標的是Global X Artificial Intelligence & Technology ETF，估計減持了US$310萬。
- BBJS Financial Advisors於2024年第3季完全出清iShares Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$5.08萬。
- 在2024年第3季，BBJS Financial Advisors的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占68%。
- BBJS Financial Advisors在2024年第3季新增了3個部位，並平倉32個部位。
- BBJS Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$2.8億。
根據BBJS Financial Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月15日提交。