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T
TNF Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
7,03%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+21,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,99 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,73%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,04 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,09% |
| 2 | Tecnologia | 3,2% |
| 3 | Saúde | 2,62% |
| 4 | Financeiro | 1,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$ 934 mi
| US$ 263 mil | 0,09% |
9.436
+471
| +5% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
102
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 261 mil | 0,09% |
2.646
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
103
Public Storage
PSA
US$ 56,4 bi
| US$ 260 mil | 0,09% |
770
-82
| -10% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
104
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 260 mil | 0,09% |
2.490
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
105
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 257 mil | 0,09% |
1.526
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
106
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 609 mi
| US$ 255 mil | 0,09% |
34.175
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
107
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 254 mil | 0,09% |
3.468
+224
| +7% | +US$ 16,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
108
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 245 mil | 0,09% |
1.807
-1
| -0,1% | -US$ 127 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
109
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
6.808
-14.868
| -69% | -US$ 508 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 243 mil | 0,09% |
1.476
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
111
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 232 mil | 0,08% |
+3.693
| Nova | +US$ 223 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
112
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
950
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
113
Waste Management
WM
US$ 92,6 bi
| US$ 215 mil | 0,08% |
1.031
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
114
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
+1.550
| Nova | +US$ 204 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 212 mil | 0,08% |
8.109
+55
| +0,7% | +US$ 1,43 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
+1.044
| Nova | +US$ 201 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
117
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
4.114
-1
| -0% | -US$ 51 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,8 bi
| US$ 206 mil | 0,07% |
+1.893
| Nova | +US$ 190 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
119
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,96 bi
| US$ 202 mil | 0,07% |
10.616
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
120
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 898 mi
| US$ 195 mil | 0,07% |
16.207
+86
| +0,5% | +US$ 989 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
121
Ford
F
US$ 48,4 bi
| US$ 164 mil | 0,06% |
14.559
+20
| +0,1% | +US$ 229 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
122
NerdWallet
NRDS
US$ 673 mi
| US$ 154 mil | 0,06% |
+14.000
| Nova | +US$ 185 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
123
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,5 bi
| US$ 122 mil | 0,04% |
12.461
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
124
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$ 335 mi
| US$ 58,6 mil | 0,02% |
4.219
+17
| +0,4% | +US$ 231 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
125
BARK
BARK
US$ 67,8 mi
| US$ 25,2 mil | 0,01% |
906
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BWM
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C
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BRA
Revisão da carteira de TNF no T3 2024
No fechamento de T3 2024, TNF detinha 128 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2024 de TNF mostra 6 novas, 38 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 6,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TNF no T3 2024 foi Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil.
- TNF foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,22 mi.
- A maior redução de TNF em T3 2024 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 6,04 mi.
- TNF encerrou totalmente sua posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de TNF representam 60% de sua carteira de US$ 278 mi no T3 2024.
- TNF abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de TNF subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TNF referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.