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T
TNF Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
7,03%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+21,32%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,99 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 6,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,73%
Posição
128
Nova
6
Aumentada
38
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 289 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 204 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,04 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,09% |
| 2 | Tecnologia | 3,2% |
| 3 | Saúde | 2,62% |
| 4 | Financeiro | 1,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,54% |
65.132
-1.608
| -2% | -US$ 37,2 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
27
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,49% |
6.037
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,33 mi | 0,48% |
11.558
-1.215
| -10% | -US$ 137 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,32 mi | 0,47% |
7.071
-23
| -0,3% | -US$ 4,2 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
30
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 1,25 mi | 0,45% |
17.871
+1.446
| +9% | +US$ 96,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,44% |
17.494
+65
| +0,4% | +US$ 4,5 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,1 mi | 0,4% |
7.829
+494
| +7% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,39% |
11.991
-87
| -0,7% | -US$ 7,93 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,08 mi | 0,39% |
2.679
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,38% |
9.816
-286
| -3% | -US$ 31,1 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
16.210
-28
| -0,2% | -US$ 1,69 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
37
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
19.894
-1.279
| -6% | -US$ 64,6 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1 mi | 0,36% |
12.514
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 983 mil | 0,35% |
2.314
+1
| +0% | +US$ 427 |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 939 mil | 0,34% |
2.051
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
41
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 970 mi
| US$ 859 mil | 0,31% |
18.629
-49
| -0,3% | -US$ 2,28 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
42
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 812 mil | 0,29% |
4.647
+50
| +1% | +US$ 8,37 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
43
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,32 bi
| US$ 812 mil | 0,29% |
25.376
+367
| +1% | +US$ 11 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
44
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 793 mil | 0,29% |
888
+2
| +0,2% | +US$ 1,74 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
45
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 745 mil | 0,27% |
6.797
-449
| -6% | -US$ 49,7 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 718 mil | 0,26% |
4.190
-37.690
| -90% | -US$ 6,04 mi |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
47
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 696 mil | 0,25% |
2.579
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
48
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 693 mil | 0,25% |
8.363
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
49
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 682 mil | 0,25% |
5.597
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
50
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 642 mil | 0,23% |
5.047
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
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BWM
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BFA
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C
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BRA
Revisão da carteira de TNF no T3 2024
No fechamento de T3 2024, TNF detinha 128 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2024 de TNF mostra 6 novas, 38 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 6,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TNF no T3 2024 foi Union Pacific: 1.192 ações no valor de US$ 275 mil.
- TNF foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,22 mi.
- A maior redução de TNF em T3 2024 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 6,04 mi.
- TNF encerrou totalmente sua posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 230 mil.
- As dez maiores posições de TNF representam 60% de sua carteira de US$ 278 mi no T3 2024.
- TNF abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2024.
- O valor da carteira de TNF subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TNF referente a T3 2024, protocolado em 25 de out. de 2024.