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C

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCA-Symbol
101
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
448.292 $ 0,17 %
1.103
-217
-16 % -79.448 $
2021 Q4
11 Quartale
SLV-Symbol
102
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
446.577 $ 0,17 %
15.719
-2.300
-13 % -61.803 $
2024 Q2
1 Quartal
PR-Symbol
103
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
439.582 $ 0,16 %
32.298
+131
+0,4 % +1.924 $
2023 Q3
4 Quartale
DFSD-Symbol
104
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
436.869 $ 0,16 %
+9.151
Neu +434.284 $
2024 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
105
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
435.499 $ 0,16 %
15.048
+1.850
+14 % +53.967 $
2021 Q4
11 Quartale
FYX-Symbol
106
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
435.344 $ 0,16 %
+4.374
Neu +419.402 $
2024 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
107
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
434.873 $ 0,16 %
2.521
+591
+31 % +94.748 $
2024 Q2
1 Quartal
TDVI-Symbol
108
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
612 Mio. $
432.597 $ 0,16 %
+17.310
Neu +418.210 $
2024 Q3
0 Quartale
DFCF-Symbol
109
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
422.139 $ 0,16 %
+9.774
Neu +416.652 $
2024 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
416.772 $ 0,15 %
+1.886
Neu +403.578 $
2024 Q3
0 Quartale
ESGU-Symbol
111
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
408.697 $ 0,15 %
3.239
-647
-17 % -78.563 $
2021 Q4
11 Quartale
TMUS-Symbol
112
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
407.974 $ 0,15 %
1.977
+116
+6 % +22.206 $
2021 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
113
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
404.998 $ 0,15 %
1.330
+38
+3 % +10.474 $
2021 Q4
11 Quartale
ADBE-Symbol
114
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
401.797 $ 0,15 %
776
+38
+5 % +20.842 $
2021 Q4
11 Quartale
NEE-Symbol
115
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
396.108 $ 0,15 %
4.686
+810
+21 % +63.211 $
2023 Q4
3 Quartale
T-Symbol
116
AT&T
T
161 Mrd. $
395.802 $ 0,15 %
17.991
-9.096
-34 % -180.996 $
2021 Q4
11 Quartale
FNX-Symbol
117
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,34 Mrd. $
392.804 $ 0,15 %
+3.353
Neu +377.460 $
2024 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
118
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
389.271 $ 0,14 %
3.311
-118
-3 % -13.531 $
2022 Q2
9 Quartale
TMO-Symbol
119
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
385.988 $ 0,14 %
624
+152
+32 % +89.977 $
2021 Q4
11 Quartale
XJUL-Symbol
120
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
41,8 Mio. $
379.660 $ 0,14 %
+10.867
Neu +371.404 $
2024 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
121
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
367.532 $ 0,14 %
1.479
+6
+0,4 % +1.438 $
2021 Q4
11 Quartale
EOG-Symbol
122
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
365.227 $ 0,14 %
2.971
+375
+14 % +47.103 $
2022 Q2
9 Quartale
DUK-Symbol
123
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
359.978 $ 0,13 %
3.122
-1.240
-28 % -138.013 $
2021 Q4
11 Quartale
VRTX-Symbol
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
359.972 $ 0,13 %
774
+120
+18 % +57.644 $
2023 Q4
3 Quartale
PWR-Symbol
125
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
358.973 $ 0,13 %
1.204
-88
-7 % -23.265 $
2023 Q1
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .