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C

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
126
Verizon
VZ
186 Mrd. $
357.837 $ 0,13 %
7.967
-3.171
-28 % -132.342 $
2021 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
352.570 $ 0,13 %
1.756
-166
-9 % -31.910 $
2022 Q2
9 Quartale
IVW-Symbol
128
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
348.147 $ 0,13 %
3.636
– –
2021 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
129
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
345.747 $ 0,13 %
4.811
-2.071
-30 % -141.817 $
2021 Q4
11 Quartale
EMB-Symbol
130
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
345.685 $ 0,13 %
+3.694
Neu +336.685 $
2024 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
131
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
342.715 $ 0,13 %
1.410
-170
-11 % -38.931 $
2024 Q2
1 Quartal
RSPN-Symbol
132
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
333.275 $ 0,12 %
+6.508
Neu +310.749 $
2024 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
133
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
323.751 $ 0,12 %
2.719
-119
-4 % -15.870 $
2024 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
323.483 $ 0,12 %
+2.523
Neu +311.469 $
2024 Q3
0 Quartale
BLOK-Symbol
135
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
309.390 $ 0,11 %
+8.246
Neu +295.181 $
2024 Q3
0 Quartale
BIBL-Symbol
136
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
304.817 $ 0,11 %
7.494
+6
+0,1 % +234 $
2022 Q3
8 Quartale
NXPI-Symbol
137
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
304.573 $ 0,11 %
1.269
+12
+1 % +3.008 $
2023 Q4
3 Quartale
UCON-Symbol
138
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
303.797 $ 0,11 %
12.089
+1.689
+16 % +42.075 $
2024 Q2
1 Quartal
SBUX-Symbol
139
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
301.499 $ 0,11 %
+3.092
Neu +265.278 $
2024 Q3
0 Quartale
FTQI-Symbol
140
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
995 Mio. $
299.478 $ 0,11 %
+14.622
Neu +295.038 $
2024 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
141
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
298.566 $ 0,11 %
2.910
-2.243
-44 % -218.900 $
2021 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
142
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
295.273 $ 0,11 %
1.495
-475
-24 % -88.651 $
2023 Q1
6 Quartale
SIVR-Symbol
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
294.525 $ 0,11 %
9.900
– –
2024 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
144
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
292.248 $ 0,11 %
1.748
+75
+4 % +12.694 $
2024 Q2
1 Quartal
AMGN-Symbol
145
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
290.956 $ 0,11 %
903
-42
-4 % -13.739 $
2023 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
146
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
280.174 $ 0,1 %
12.387
-3.594
-22 % -78.308 $
2023 Q4
3 Quartale
BABA-Symbol
147
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
278.565 $ 0,1 %
+2.625
Neu +214.780 $
2024 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
148
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
277.369 $ 0,1 %
+439
Neu +249.405 $
2024 Q3
0 Quartale
PEG-Symbol
149
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
272.715 $ 0,1 %
3.057
-642
-17 % -51.236 $
2024 Q2
1 Quartal
COF-Symbol
150
Capital One
COF
124 Mrd. $
272.433 $ 0,1 %
1.819
+102
+6 % +14.525 $
2024 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .