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C

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FVD-Symbol
76
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
737.307 $ 0,27 %
16.208
+7.498
+86 % +325.271 $
2021 Q4
11 Quartale
BITB-Symbol
77
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
733.170 $ 0,27 %
21.196
+2.397
+13 % +79.632 $
2024 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
78
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
726.607 $ 0,27 %
7.553
+132
+2 % +12.145 $
2021 Q4
11 Quartale
XSEP-Symbol
79
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September
XSEP
100 Mio. $
691.706 $ 0,26 %
+18.029
Neu +684.938 $
2024 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
678.277 $ 0,25 %
1.182
+409
+53 % +226.147 $
2021 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
81
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
677.059 $ 0,25 %
1.158
+10
+0,9 % +5.656 $
2021 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
82
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
672.302 $ 0,25 %
16.943
+4.142
+32 % +166.001 $
2021 Q4
11 Quartale
OMFS-Symbol
83
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
662.700 $ 0,25 %
+16.756
Neu +633.147 $
2024 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
84
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
661.017 $ 0,24 %
11.472
-28
-0,2 % -1.550 $
2021 Q4
11 Quartale
TT-Symbol
85
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
648.790 $ 0,24 %
1.669
+12
+0,7 % +4.162 $
2021 Q4
11 Quartale
META-Symbol
86
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
623.963 $ 0,23 %
1.090
+394
+57 % +202.732 $
2024 Q2
1 Quartal
V-Symbol
87
Visa
V
756 Mrd. $
620.562 $ 0,23 %
2.257
+58
+3 % +15.681 $
2021 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
88
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
619.680 $ 0,23 %
7.674
+292
+4 % +21.445 $
2021 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
89
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
616.965 $ 0,23 %
+21.894
Neu +596.452 $
2024 Q3
0 Quartale
AIRR-Symbol
90
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
603.856 $ 0,22 %
8.087
+1.685
+26 % +119.366 $
2024 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
91
Mastercard
MA
541 Mrd. $
576.265 $ 0,21 %
1.167
+140
+14 % +65.106 $
2021 Q4
11 Quartale
CRM-Symbol
92
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
573.696 $ 0,21 %
2.096
+157
+8 % +40.215 $
2023 Q4
3 Quartale
CTAS-Symbol
93
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
566.582 $ 0,21 %
2.752
-140
-5 % -27.017 $
2021 Q4
11 Quartale
QUAL-Symbol
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
548.020 $ 0,2 %
+3.056
Neu +530.029 $
2024 Q3
0 Quartale
BUFD-Symbol
95
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
539.662 $ 0,2 %
+21.552
Neu +529.528 $
2024 Q3
0 Quartale
SCHV-Symbol
96
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
520.798 $ 0,19 %
19.440
-474
-2 % -12.176 $
2024 Q2
1 Quartal
HYLS-Symbol
97
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
497.142 $ 0,18 %
+11.848
Neu +490.184 $
2024 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
98
ASML
ASML
633 Mrd. $
474.119 $ 0,18 %
569
-14
-2 % -12.516 $
2021 Q4
11 Quartale
IUSV-Symbol
99
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
455.829 $ 0,17 %
+4.773
Neu +438.828 $
2024 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
100
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
450.111 $ 0,17 %
770
-375
-33 % -201.336 $
2022 Q1
10 Quartale
2 3
4
5 6

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Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .