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C

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDVY-Symbol
26
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,94 %
69.552
+13.475
+24 % +470.431 $
2023 Q1
6 Quartale
FEMS-Symbol
27
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
215 Mio. $
2,53 Mio. $ 0,94 %
61.574
+7.059
+13 % +282.754 $
2023 Q1
6 Quartale
LMBS-Symbol
28
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,89 %
48.529
+24.207
+100 % +1,18 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
VBK-Symbol
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,84 %
8.508
+553
+7 % +141.696 $
2022 Q2
9 Quartale
LGOV-Symbol
30
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
603 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,82 %
99.265
+46.820
+89 % +1,03 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,82 %
11.811
+694
+6 % +126.626 $
2021 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,78 %
4.328
+2.787
+181 % +1,32 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,73 %
6.980
+4.118
+144 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
11 Quartale
KNG-Symbol
34
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,63 %
31.447
+12.987
+70 % +682.055 $
2023 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,63 %
+12.810
Neu +1,63 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
XSVM-Symbol
36
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,57 %
+28.055
Neu +1,53 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
FSTA-Symbol
37
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,55 %
28.824
+5.276
+22 % +261.351 $
2023 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
38
Costco
COST
438 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,52 %
1.593
-95
-6 % -82.451 $
2021 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,52 %
12.034
+1.289
+12 % +148.837 $
2021 Q4
11 Quartale
BUFR-Symbol
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,5 %
45.095
+29.224
+184 % +853.992 $
2024 Q2
1 Quartal
FTHI-Symbol
41
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,48 %
55.858
+29.102
+109 % +658.084 $
2024 Q1
2 Quartale
SGOV-Symbol
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,48 %
12.762
+1.533
+14 % +154.112 $
2024 Q1
2 Quartale
FHLC-Symbol
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,47 %
17.411
+3.227
+23 % +230.930 $
2023 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
44
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,47 %
17.810
+150
+0,8 % +10.032 $
2021 Q4
11 Quartale
VCIT-Symbol
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,46 %
14.785
+11.879
+409 % +976.751 $
2023 Q3
4 Quartale
IEMG-Symbol
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,46 %
+21.496
Neu +1,16 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,45 %
7.382
+1.064
+17 % +178.476 $
2021 Q4
11 Quartale
CIBR-Symbol
48
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,41 %
18.892
+3.090
+20 % +176.356 $
2022 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,41 %
21.843
+13.339
+157 % +675.998 $
2023 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
50
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,4 %
2.680
+32
+1 % +11.672 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .