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C
CEDRUS 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
25%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+19.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$6998萬
(+35%)
資金流向
+US$5673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
192
新
38
增持
95
減碼
43
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.13% |
| 2 | 科技 | 4.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109億
| US$253萬 | 0.94% |
69,552
+13,475
| +24% | +US$47萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
27
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$2.15億
| US$253萬 | 0.94% |
61,574
+7,059
| +13% | +US$28.3萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
28
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$240萬 | 0.89% |
48,529
+24,207
| +100% | +US$118萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$227萬 | 0.84% |
8,508
+553
| +7% | +US$14.2萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
30
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
US$5.99億
| US$222萬 | 0.82% |
99,265
+46,820
| +89% | +US$103萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$220萬 | 0.82% |
11,811
+694
| +6% | +US$12.7萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$211萬 | 0.78% |
4,328
+2,787
| +181% | +US$132萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$198萬 | 0.73% |
6,980
+4,118
| +144% | +US$112萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
34
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.4億
| US$171萬 | 0.63% |
31,447
+12,987
| +70% | +US$68.2萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$336億
| US$169萬 | 0.63% |
+12,810
| 新 | +US$163萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
36
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.81億
| US$154萬 | 0.57% |
+28,055
| 新 | +US$153萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
37
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.8億
| US$147萬 | 0.55% |
28,824
+5,276
| +22% | +US$26.1萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
38
Costco
COST
US$4411億
| US$141萬 | 0.52% |
1,593
-95
| -6% | -US$8.25萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$141萬 | 0.52% |
12,034
+1,289
| +12% | +US$14.9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$135萬 | 0.5% |
45,095
+29,224
| +184% | +US$85.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
41
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.6億
| US$129萬 | 0.48% |
55,858
+29,102
| +109% | +US$65.8萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$129萬 | 0.48% |
12,762
+1,533
| +14% | +US$15.4萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$37.4億
| US$127萬 | 0.47% |
17,411
+3,227
| +23% | +US$23.1萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
44
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$126萬 | 0.47% |
17,810
+150
| +0.8% | +US$1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$124萬 | 0.46% |
14,785
+11,879
| +409% | +US$97.7萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$123萬 | 0.46% |
+21,496
| 新 | +US$116萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$122萬 | 0.45% |
7,382
+1,064
| +17% | +US$17.8萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
48
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$174億
| US$112萬 | 0.41% |
18,892
+3,090
| +20% | +US$17.6萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$112萬 | 0.41% |
21,843
+13,339
| +157% | +US$67.6萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
50
Home Depot
HD
US$3092億
| US$109萬 | 0.4% |
2,680
+32
| +1% | +US$1.17萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
相似基金
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
CEDRUS的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CEDRUS持有192個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2億增加35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CEDRUS在2024年第3季投入US$5673萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共91,243股，價值US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進91,243股，價值US$313萬。
- CEDRUS在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS於2024年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2024年第3季，CEDRUS的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占39%。
- CEDRUS在2024年第3季新增了38個部位，並平倉10個部位。
- CEDRUS的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.7億。
根據CEDRUS的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。