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CEDRUS 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
25%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+19.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$6998萬
(+35%)
資金流向
+US$5673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
192
新
38
增持
95
減碼
43
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.13% |
| 2 | 資訊科技 | 4.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCA Healthcare
HCA
US$1012億
| US$44.8萬 | 0.17% |
1,103
-217
| -16% | -US$7.94萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$44.7萬 | 0.17% |
15,719
-2,300
| -13% | -US$6.18萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
103
Permian Resources
PR
US$204億
| US$44萬 | 0.16% |
32,298
+131
| +0.4% | +US$1,924 |
2023 Q3
4個季度
|
|
104
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73億
| US$43.7萬 | 0.16% |
+9,151
| 新 | +US$43.4萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
105
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$43.5萬 | 0.16% |
15,048
+1,850
| +14% | +US$5.4萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
106
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.7億
| US$43.5萬 | 0.16% |
+4,374
| 新 | +US$41.9萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
107
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$43.5萬 | 0.16% |
2,521
+591
| +31% | +US$9.47萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
108
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.19億
| US$43.3萬 | 0.16% |
+17,310
| 新 | +US$41.8萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
109
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$42.2萬 | 0.16% |
+9,774
| 新 | +US$41.7萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$41.7萬 | 0.15% |
+1,886
| 新 | +US$40.4萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$40.9萬 | 0.15% |
3,239
-647
| -17% | -US$7.86萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$40.8萬 | 0.15% |
1,977
+116
| +6% | +US$2.22萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
113
McDonald's
MCD
US$1788億
| US$40.5萬 | 0.15% |
1,330
+38
| +3% | +US$1.05萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
114
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$40.2萬 | 0.15% |
776
+38
| +5% | +US$2.08萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
115
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$39.6萬 | 0.15% |
4,686
+810
| +21% | +US$6.32萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
116
AT&T
T
US$1558億
| US$39.6萬 | 0.15% |
17,991
-9,096
| -34% | -US$18.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
117
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5億
| US$39.3萬 | 0.15% |
+3,353
| 新 | +US$37.7萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
118
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$38.9萬 | 0.14% |
3,311
-118
| -3% | -US$1.35萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
119
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$38.6萬 | 0.14% |
624
+152
| +32% | +US$9萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
120
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$4175萬
| US$38萬 | 0.14% |
+10,867
| 新 | +US$37.1萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
121
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$36.8萬 | 0.14% |
1,479
+6
| +0.4% | +US$1,438 |
2021 Q4
11個季度
|
|
122
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$36.5萬 | 0.14% |
2,971
+375
| +14% | +US$4.71萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
123
Duke Energy
DUK
US$978億
| US$36萬 | 0.13% |
3,122
-1,240
| -28% | -US$13.8萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356億
| US$36萬 | 0.13% |
774
+120
| +18% | +US$5.76萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
125
Quanta Services
PWR
US$831億
| US$35.9萬 | 0.13% |
1,204
-88
| -7% | -US$2.33萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
相似基金
MFG
CHA
FSI
CEDRUS的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CEDRUS持有192個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2億增加35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CEDRUS在2024年第3季投入US$5673萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共91,243股，價值US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進91,243股，價值US$313萬。
- CEDRUS在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS於2024年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2024年第3季，CEDRUS的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占39%。
- CEDRUS在2024年第3季新增了38個部位，並平倉10個部位。
- CEDRUS的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.7億。
根據CEDRUS的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。