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CEDRUS 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
25%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.94%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
+19.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$6998萬
(+35%)
資金流向
+US$5673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.96%
持股
192
新
38
增持
95
減碼
43
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$426萬 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$341萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$301萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$31萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$30.1萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$29.6萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$28.9萬 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$26.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.13% |
| 2 | 資訊科技 | 4.61% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Tower
AMT
US$846億
| US$26.7萬 | 0.1% |
1,148
+31
| +3% | +US$6,874 |
2024 Q2
1季度
|
|
152
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$9837萬
| US$26.2萬 | 0.1% |
5,765
-1,124
| -16% | -US$5.05萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
153
Citigroup
C
US$2055億
| US$26.2萬 | 0.1% |
4,184
-962
| -19% | -US$5.95萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
154
IBM
IBM
US$2375億
| US$25.6萬 | 0.09% |
1,157
-716
| -38% | -US$14萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
155
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$25.5萬 | 0.09% |
+3,480
| 新 | +US$24.7萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
156
International Paper
IP
US$178億
| US$25.3萬 | 0.09% |
5,186
-3,634
| -41% | -US$16.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
157
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$25.3萬 | 0.09% |
1,812
+9
| +0.5% | +US$1,196 |
2023 Q1
6個季度
|
|
158
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$24.6萬 | 0.09% |
5,399
-3,854
| -42% | -US$16.9萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
159
Entergy
ETR
US$517億
| US$24.5萬 | 0.09% |
3,718
-2,622
| -41% | -US$15.5萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
160
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483億
| US$24.3萬 | 0.09% |
5,666
-4,448
| -44% | -US$18.1萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
161
Roper Technologies
ROP
US$431億
| US$24萬 | 0.09% |
432
-44
| -9% | -US$2.42萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
162
MetLife
MET
US$658億
| US$23.7萬 | 0.09% |
2,875
-1,737
| -38% | -US$13萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
163
Marsh
MRSH
US$951億
| US$23.5萬 | 0.09% |
1,052
+55
| +6% | +US$1.22萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
164
Linde
LIN
US$2353億
| US$23.4萬 | 0.09% |
490
+2
| +0.4% | +US$913 |
2024 Q2
1季度
|
|
165
Citizens Financial Group
CFG
US$275億
| US$23.1萬 | 0.09% |
5,636
-3,797
| -40% | -US$15.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
166
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79億
| US$22.9萬 | 0.09% |
+5,132
| 新 | +US$21.6萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
167
Dominion Energy
D
US$575億
| US$22.8萬 | 0.08% |
3,952
-1,804
| -31% | -US$9.9萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
168
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.7億
| US$22.5萬 | 0.08% |
1,965
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
169
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$21.9萬 | 0.08% |
+1,300
| 新 | +US$19.9萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
170
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$21.8萬 | 0.08% |
+422
| 新 | +US$20.9萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$394億
| US$21.5萬 | 0.08% |
934
+64
| +7% | +US$1.47萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
172
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.2億
| US$21.4萬 | 0.08% |
+5,644
| 新 | +US$20.7萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
173
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76億
| US$21.4萬 | 0.08% |
+4,680
| 新 | +US$20.3萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
174
Merck
MRK
US$3633億
| US$21.2萬 | 0.08% |
1,869
-1,032
| -36% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
175
Sempra
SRE
US$554億
| US$20.8萬 | 0.08% |
2,491
-1,322
| -35% | -US$10.6萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
相似基金
MFG
CHA
FSI
CEDRUS的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CEDRUS持有192個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2億增加35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
CEDRUS在2024年第3季投入US$5673萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共91,243股，價值US$313萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進91,243股，價值US$313萬。
- CEDRUS在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$426萬。
- CEDRUS在2024年第3季最大幅度減持的標的是American Electric Power，估計減持了US$21.9萬。
- CEDRUS於2024年第3季完全出清Cincinnati Financial，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2024年第3季，CEDRUS的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占39%。
- CEDRUS在2024年第3季新增了38個部位，並平倉10個部位。
- CEDRUS的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.7億。
根據CEDRUS的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月18日提交。