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C

CEDRUS Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+70 Mio. $
Kapitalfluss
+56,7 Mio. $
Kapitalfluss %
21,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,96 %
Position
192
Neu
38
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,26 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+4,03 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,41 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,01 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+310.367 $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+301.116 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+296.083 $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+289.276 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+268.770 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,13 %
2 Technologie 4,61 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Kommunikationsdienste 1,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMT-Symbol
151
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
266.979 $ 0,1 %
1.148
+31
+3 % +6.874 $
2024 Q2
1 Quartal
HISF-Symbol
152
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
98,2 Mio. $
262.106 $ 0,1 %
5.765
-1.124
-16 % -50.486 $
2021 Q4
11 Quartale
C-Symbol
153
Citigroup
C
208 Mrd. $
261.958 $ 0,1 %
4.184
-962
-19 % -59.489 $
2023 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
154
IBM
IBM
219 Mrd. $
255.790 $ 0,09 %
1.157
-716
-38 % -140.389 $
2022 Q3
8 Quartale
VGT-Symbol
155
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
255.263 $ 0,09 %
+3.480
Neu +247.307 $
2024 Q3
0 Quartale
IP-Symbol
156
International Paper
IP
18 Mrd. $
253.336 $ 0,09 %
5.186
-3.634
-41 % -169.320 $
2022 Q4
7 Quartale
YUM-Symbol
157
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
253.240 $ 0,09 %
1.812
+9
+0,5 % +1.196 $
2023 Q1
6 Quartale
WMB-Symbol
158
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
246.484 $ 0,09 %
5.399
-3.854
-42 % -169.408 $
2022 Q2
9 Quartale
ETR-Symbol
159
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
244.663 $ 0,09 %
3.718
-2.622
-41 % -154.528 $
2022 Q2
9 Quartale
FITB-Symbol
160
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
242.731 $ 0,09 %
5.666
-4.448
-44 % -181.004 $
2021 Q4
11 Quartale
ROP-Symbol
161
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
240.382 $ 0,09 %
432
-44
-9 % -24.190 $
2021 Q4
11 Quartale
MET-Symbol
162
MetLife
MET
64 Mrd. $
237.130 $ 0,09 %
2.875
-1.737
-38 % -129.758 $
2021 Q4
11 Quartale
MRSH-Symbol
163
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
234.691 $ 0,09 %
1.052
+55
+6 % +12.209 $
2024 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
164
Linde
LIN
230 Mrd. $
233.661 $ 0,09 %
490
+2
+0,4 % +913 $
2024 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
165
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
231.471 $ 0,09 %
5.636
-3.797
-40 % -153.434 $
2021 Q4
11 Quartale
XLRE-Symbol
166
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
229.262 $ 0,09 %
+5.132
Neu +216.238 $
2024 Q3
0 Quartale
D-Symbol
167
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
228.386 $ 0,08 %
3.952
-1.804
-31 % -98.558 $
2022 Q3
8 Quartale
ACWV-Symbol
168
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
225.051 $ 0,08 %
1.965
– –
2024 Q1
2 Quartale
BKNG-Symbol
169
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
219.030 $ 0,08 %
+1.300
Neu +199.419 $
2024 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
170
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
218.014 $ 0,08 %
+422
Neu +208.844 $
2024 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
215.477 $ 0,08 %
934
+64
+7 % +14.702 $
2024 Q2
1 Quartal
ISMD-Symbol
172
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
312 Mio. $
213.938 $ 0,08 %
+5.644
Neu +206.675 $
2024 Q3
0 Quartale
SPYD-Symbol
173
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
213.642 $ 0,08 %
+4.680
Neu +203.237 $
2024 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
174
Merck
MRK
360 Mrd. $
212.244 $ 0,08 %
1.869
-1.032
-36 % -122.607 $
2021 Q4
11 Quartale
SRE-Symbol
175
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
208.358 $ 0,08 %
2.491
-1.322
-35 % -105.735 $
2022 Q2
9 Quartale
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

MFG
Monumental Financial Group Rockville, Maryland 270 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TNF Billings, Montana 278 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brophy Wealth Management Bedford, New Hampshire 279 Mio. $ AUM
IF
Insight Folios Charlotte, North Carolina 280 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
BBJS Financial Advisors Seattle, Washington 280 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSI
Flow State Investments Chicago, Illinois 245 Mio. $ AUM 5,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CEDRUS für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt CEDRUS 192 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CEDRUS investierte 56,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 218.900 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CEDRUS im Q3 2024 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • CEDRUS hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CEDRUS im Q3 2024 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 218.900 $.
  • CEDRUS hat seine Position in Cincinnati Financial im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CEDRUS machen im Q3 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • CEDRUS eröffnete 38 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von CEDRUS stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von CEDRUS für Q3 2024 am 18. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .