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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 267 k | 0.1% |
1,148
+31
| +3% | +USD 6.87 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
152
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
USD 98.2 M
| USD 262 k | 0.1% |
5,765
-1,124
| -16% | -USD 50.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
153
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 262 k | 0.1% |
4,184
-962
| -19% | -USD 59.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
154
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 256 k | 0.09% |
1,157
-716
| -38% | -USD 140 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
155
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 255 k | 0.09% |
+3,480
| Nuevas | +USD 247 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
156
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 253 k | 0.09% |
5,186
-3,634
| -41% | -USD 169 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
157
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 253 k | 0.09% |
1,812
+9
| +0.5% | +USD 1.2 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
158
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
5,399
-3,854
| -42% | -USD 169 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
159
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
3,718
-2,622
| -41% | -USD 155 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
160
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 243 k | 0.09% |
5,666
-4,448
| -44% | -USD 181 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
161
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
432
-44
| -9% | -USD 24.2 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
162
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
2,875
-1,737
| -38% | -USD 130 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
163
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
1,052
+55
| +6% | +USD 12.2 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
164
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
490
+2
| +0.4% | +USD 913 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
165
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
5,636
-3,797
| -40% | -USD 153 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
166
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 229 k | 0.09% |
+5,132
| Nuevas | +USD 216 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
167
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 228 k | 0.08% |
3,952
-1,804
| -31% | -USD 98.6 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
168
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 225 k | 0.08% |
1,965
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
169
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
+1,300
| Nuevas | +USD 199 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
170
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
+422
| Nuevas | +USD 209 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
934
+64
| +7% | +USD 14.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
172
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
USD 312 M
| USD 214 k | 0.08% |
+5,644
| Nuevas | +USD 207 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
173
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 214 k | 0.08% |
+4,680
| Nuevas | +USD 203 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
174
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
1,869
-1,032
| -36% | -USD 123 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
175
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
2,491
-1,322
| -35% | -USD 106 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.