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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
+424
| Nuevas | +USD 197 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
177
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
+1,976
| Nuevas | +USD 217 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
178
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
1,191
-522
| -30% | -USD 88.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
179
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 202 k | 0.07% |
+382
| Nuevas | +USD 187 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
180
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 120 k | 0.04% |
11,324
-6,853
| -38% | -USD 78.4 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
181
Microvision
MVIS
USD 34.6 M
| USD 34.2 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
182
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 186 M
| USD 18.1 k | 0.01% |
13,700
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
183
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| – | – |
-2,628
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
|
184
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| – | – |
-7,023
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
185
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| – | – |
-1,610
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
186
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| – | – |
-8,028
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
187
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| – | – |
-3,024
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
188
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
| – | – |
-8,027
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
189
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| – | – |
-1,069
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
190
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| – | – |
-11,383
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
|
191
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| – | – |
-4,739
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
|
192
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| – | – |
-7,458
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.