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C
CEDRUS Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
+19,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
192
Nova
38
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 310 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 301 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 296 mil |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,13% |
| 2 | Tecnologia | 4,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 448 mil | 0,17% |
1.103
-217
| -16% | -US$ 79,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
102
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 447 mil | 0,17% |
15.719
-2.300
| -13% | -US$ 61,8 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
103
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 440 mil | 0,16% |
32.298
+131
| +0,4% | +US$ 1,92 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
104
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 437 mil | 0,16% |
+9.151
| Nova | +US$ 434 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
105
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 435 mil | 0,16% |
15.048
+1.850
| +14% | +US$ 54 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
106
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 435 mil | 0,16% |
+4.374
| Nova | +US$ 419 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
107
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 435 mil | 0,16% |
2.521
+591
| +31% | +US$ 94,7 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
108
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$ 612 mi
| US$ 433 mil | 0,16% |
+17.310
| Nova | +US$ 418 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
109
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 422 mil | 0,16% |
+9.774
| Nova | +US$ 417 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 417 mil | 0,15% |
+1.886
| Nova | +US$ 404 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 409 mil | 0,15% |
3.239
-647
| -17% | -US$ 78,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 408 mil | 0,15% |
1.977
+116
| +6% | +US$ 22,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
113
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 405 mil | 0,15% |
1.330
+38
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
114
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 402 mil | 0,15% |
776
+38
| +5% | +US$ 20,8 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
115
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 396 mil | 0,15% |
4.686
+810
| +21% | +US$ 63,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
116
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 396 mil | 0,15% |
17.991
-9.096
| -34% | -US$ 181 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
117
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 393 mil | 0,15% |
+3.353
| Nova | +US$ 377 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
118
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
3.311
-118
| -3% | -US$ 13,5 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
119
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 386 mil | 0,14% |
624
+152
| +32% | +US$ 90 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
120
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF July
XJUL
US$ 41,8 mi
| US$ 380 mil | 0,14% |
+10.867
| Nova | +US$ 371 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
121
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 368 mil | 0,14% |
1.479
+6
| +0,4% | +US$ 1,44 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
122
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 365 mil | 0,14% |
2.971
+375
| +14% | +US$ 47,1 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
123
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 360 mil | 0,13% |
3.122
-1.240
| -28% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
124
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 360 mil | 0,13% |
774
+120
| +18% | +US$ 57,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
125
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 359 mil | 0,13% |
1.204
-88
| -7% | -US$ 23,3 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisão da carteira de CEDRUS no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CEDRUS detinha 192 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 35% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
CEDRUS alocou US$ 56,7 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 38 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- A maior compra de CEDRUS no T3 2024 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- CEDRUS foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de CEDRUS em T3 2024 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- CEDRUS encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de CEDRUS representam 39% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2024.
- CEDRUS abriu 38 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
- O valor da carteira de CEDRUS subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CEDRUS referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.