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C
CEDRUS Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,94%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
+19,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 56,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,96%
Posição
192
Nova
38
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 310 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 301 mil |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 296 mil |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,13% |
| 2 | Tecnologia | 4,61% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 358 mil | 0,13% |
7.967
-3.171
| -28% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 353 mil | 0,13% |
1.756
-166
| -9% | -US$ 31,9 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
128
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,8 bi
| US$ 348 mil | 0,13% |
3.636
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
129
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 346 mil | 0,13% |
4.811
-2.071
| -30% | -US$ 142 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
130
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 346 mil | 0,13% |
+3.694
| Nova | +US$ 337 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
131
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 343 mil | 0,13% |
1.410
-170
| -11% | -US$ 38,9 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
132
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 333 mil | 0,12% |
+6.508
| Nova | +US$ 311 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
133
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 324 mil | 0,12% |
2.719
-119
| -4% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 323 mil | 0,12% |
+2.523
| Nova | +US$ 311 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
135
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 942 mi
| US$ 309 mil | 0,11% |
+8.246
| Nova | +US$ 295 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
136
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 497 mi
| US$ 305 mil | 0,11% |
7.494
+6
| +0,1% | +US$ 234 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
137
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 305 mil | 0,11% |
1.269
+12
| +1% | +US$ 3,01 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
138
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 304 mil | 0,11% |
12.089
+1.689
| +16% | +US$ 42,1 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
139
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 301 mil | 0,11% |
+3.092
| Nova | +US$ 265 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
140
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 995 mi
| US$ 299 mil | 0,11% |
+14.622
| Nova | +US$ 295 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 299 mil | 0,11% |
2.910
-2.243
| -44% | -US$ 219 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
142
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
1.495
-475
| -24% | -US$ 88,7 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
9.900
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
144
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 292 mil | 0,11% |
1.748
+75
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
145
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 291 mil | 0,11% |
903
-42
| -4% | -US$ 13,7 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
146
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 280 mil | 0,1% |
12.387
-3.594
| -22% | -US$ 78,3 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
147
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 279 mil | 0,1% |
+2.625
| Nova | +US$ 215 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
148
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 277 mil | 0,1% |
+439
| Nova | +US$ 249 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
149
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 273 mil | 0,1% |
3.057
-642
| -17% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
150
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 272 mil | 0,1% |
1.819
+102
| +6% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisão da carteira de CEDRUS no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CEDRUS detinha 192 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 35% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
CEDRUS alocou US$ 56,7 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 38 novas posições e aumentando 95 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- A maior compra de CEDRUS no T3 2024 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91.243 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- CEDRUS foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,26 mi.
- A maior redução de CEDRUS em T3 2024 foi em American Electric Power, com um corte estimado de US$ 219 mil.
- CEDRUS encerrou totalmente sua posição em Cincinnati Financial no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de CEDRUS representam 39% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2024.
- CEDRUS abriu 38 novas posições e encerrou 10 em T3 2024.
- O valor da carteira de CEDRUS subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CEDRUS referente a T3 2024, protocolado em 18 de out. de 2024.