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C
CEDRUS Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 56.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.96%
Posición
192
Nuevas
38
Aumentadas
95
Reducidas
43
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 310 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 301 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 296 k |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 289 k |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.13% |
| 2 | Tecnología | 4.61% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 2.53 M | 0.94% |
69,552
+13,475
| +24% | +USD 470 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
27
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
USD 215 M
| USD 2.53 M | 0.94% |
61,574
+7,059
| +13% | +USD 283 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
28
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 2.4 M | 0.89% |
48,529
+24,207
| +100% | +USD 1.18 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 2.27 M | 0.84% |
8,508
+553
| +7% | +USD 142 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
30
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
USD 603 M
| USD 2.22 M | 0.82% |
99,265
+46,820
| +89% | +USD 1.03 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.2 M | 0.82% |
11,811
+694
| +6% | +USD 127 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.11 M | 0.78% |
4,328
+2,787
| +181% | +USD 1.32 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.98 M | 0.73% |
6,980
+4,118
| +144% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
34
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 1.71 M | 0.63% |
31,447
+12,987
| +70% | +USD 682 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.63% |
+12,810
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
36
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 1.54 M | 0.57% |
+28,055
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
37
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 1.47 M | 0.55% |
28,824
+5,276
| +22% | +USD 261 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
38
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.41 M | 0.52% |
1,593
-95
| -6% | -USD 82.5 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.41 M | 0.52% |
12,034
+1,289
| +12% | +USD 149 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.5% |
45,095
+29,224
| +184% | +USD 854 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
41
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 1.29 M | 0.48% |
55,858
+29,102
| +109% | +USD 658 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 1.29 M | 0.48% |
12,762
+1,533
| +14% | +USD 154 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
43
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 1.27 M | 0.47% |
17,411
+3,227
| +23% | +USD 231 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
44
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.26 M | 0.47% |
17,810
+150
| +0.8% | +USD 10 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.24 M | 0.46% |
14,785
+11,879
| +409% | +USD 977 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.23 M | 0.46% |
+21,496
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.22 M | 0.45% |
7,382
+1,064
| +17% | +USD 178 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
48
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.41% |
18,892
+3,090
| +20% | +USD 176 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.41% |
21,843
+13,339
| +157% | +USD 676 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.09 M | 0.4% |
2,680
+32
| +1% | +USD 11.7 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
Revisión del portafolio de CEDRUS en T3 2024
Al cierre de T3 2024, CEDRUS mantenía 192 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 35% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
CEDRUS destinó USD 56.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones con un valor de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 219 k.
- La mayor compra de CEDRUS en T3 2024 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 91,243 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- CEDRUS fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.26 M.
- La mayor reducción de CEDRUS durante T3 2024 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 219 k.
- CEDRUS cerró por completo su posición en Cincinnati Financial en T3 2024, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de CEDRUS representan 39% de su cartera de USD 270 M en T3 2024.
- CEDRUS abrió 38 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2024.
- El valor de la cartera de CEDRUS aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de CEDRUS correspondiente a T3 2024, presentado el 18 oct 2024.