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C
CEDRUS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.7億
売買回転率
25%
推定1年リターン
25.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.94%
1年予想リターン
+25.5%
3年間の予想リターン
+19.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.7億
運用資産残高の伸び率
+$6998万
(+35%)
資金フロー
+$5673万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.96%
保有額
192
新規
38
買い増し
95
減少
43
解消
10
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$426万 |
| 2 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$403万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$341万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$301万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$275万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$31万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$30.1万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$29.6万 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$28.9万 |
| 5 |
FirstEnergy
FE
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.13% |
| 2 | 情報技術 | 4.61% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.59% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $108万 | 0.4% |
4,449
+981
| +28% | +$22.8万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
52
United Parcel Service
UPS
$829億
| $108万 | 0.4% |
7,885
-12
| -0.2% | -$1,576 |
2023 Q4
3四半期
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $103万 | 0.38% |
4,906
+141
| +3% | +$2.97万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
54
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
$2.02億
| $103万 | 0.38% |
+27,469
| 新規 | +$98万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
55
PepsiCo
PEP
$1792億
| $99.3万 | 0.37% |
5,840
-23
| -0.4% | -$3,951 |
2021 Q4
11四半期
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $94.7万 | 0.35% |
2,058
+251
| +14% | +$11.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
57
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
$5.79億
| $92.6万 | 0.34% |
38,282
+7,543
| +25% | +$18.1万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
58
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.72億
| $91.9万 | 0.34% |
25,170
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
59
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $88.5万 | 0.33% |
+14,202
| 新規 | +$85.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $88.4万 | 0.33% |
5,273
+77
| +1% | +$1.22万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $87.6万 | 0.32% |
11,220
+2,396
| +27% | +$17.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
62
Chevron
CVX
$4413億
| $83.9万 | 0.31% |
5,699
+833
| +17% | +$12.4万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $83.8万 | 0.31% |
1,452
-136
| -9% | -$7.56万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
64
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $83.6万 | 0.31% |
13,178
-1,098
| -8% | -$6.89万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
65
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $83.2万 | 0.31% |
15,825
+10,993
| +228% | +$55.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
66
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $81.6万 | 0.3% |
3,118
+285
| +10% | +$6.5万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
67
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $81.2万 | 0.3% |
15,634
+7,382
| +89% | +$38.1万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
$8.97億
| $79.2万 | 0.29% |
35,896
+4,037
| +13% | +$8.66万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
69
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $78.6万 | 0.29% |
5,945
+386
| +7% | +$4.88万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
70
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $78.2万 | 0.29% |
30,008
+504
| +2% | +$1.27万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
71
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $77.7万 | 0.29% |
6,341
+1,147
| +22% | +$14.3万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
72
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.11億
| $76.9万 | 0.28% |
+11,272
| 新規 | +$72.2万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
73
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $76.8万 | 0.28% |
10,693
-3,327
| -24% | -$21.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $74.3万 | 0.28% |
14,071
+9,897
| +237% | +$50.3万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
75
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
$9065万
| $74万 | 0.27% |
35,433
+712
| +2% | +$1.45万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
MFG
T
BWM
IF
BFA
CHA
FSI
S
CEDRUSの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、CEDRUSは192銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2億から35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
CEDRUSは2024年第3四半期に純新規資金として$5673万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち95銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は91,243株、評価額は$313万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$21.9万相当を売却しました。
- CEDRUSが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は91,243株、評価額は$313万でした。
- CEDRUSは2024年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
- CEDRUSが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$21.9万相当を減らしました。
- CEDRUSは2024年第3四半期にCincinnati Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31万でした。
- 2024年第3四半期時点で、CEDRUSの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- CEDRUSは2024年第3四半期に新たに38件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- CEDRUSのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%増加し、$2.7億となりました。
2024年10月18日に提出された、2024年第3四半期分のCEDRUSの 13F報告書 に基づいています。