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AFS
Annapolis Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
23.58%
推定1年リターン
23.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.98%
1年予想リターン
+23.49%
3年間の予想リターン
+15.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$2911万
(+9.4%)
資金フロー
+$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.27%
保有額
492
新規
110
買い増し
110
減少
37
解消
6
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$317万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$162万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$135万 |
| 4 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$125万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$121万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$92.6万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$84.5万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$44.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$43.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.4% |
| 2 | 金融 | 1.23% |
| 3 | 情報技術 | 0.95% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.72% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $2402万 | 7.11% |
358,364
+49,287
| +16% | +$317万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1678万 | 4.97% |
254,428
+13,956
| +6% | +$87.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1648万 | 4.88% |
94,389
-5,531
| -6% | -$92.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1483万 | 4.39% |
52,384
-3,098
| -6% | -$84.5万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1414万 | 4.19% |
68,432
+8,120
| +13% | +$162万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1372万 | 4.06% |
81,802
+3,961
| +5% | +$63万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1306万 | 3.87% |
247,325
-23,729
| -9% | -$121万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1190万 | 3.52% |
149,865
+540
| +0.4% | +$4.24万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1074万 | 3.18% |
400,582
+22,176
| +6% | +$58.6万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1047万 | 3.1% |
161,391
+16,129
| +11% | +$101万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $984万 | 2.91% |
152,317
+17,252
| +13% | +$106万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $885万 | 2.62% |
44,080
-2,284
| -5% | -$43.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $874万 | 2.59% |
68,105
+10,954
| +19% | +$135万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $808万 | 2.39% |
45,089
-726
| -2% | -$12.4万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
15
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $787万 | 2.33% |
142,761
+23,046
| +19% | +$125万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $776万 | 2.3% |
179,608
+22,498
| +14% | +$95.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $688万 | 2.04% |
28,985
-1,944
| -6% | -$44.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $686万 | 2.03% |
12,998
-157
| -1% | -$7.98万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $606万 | 1.79% |
126,682
-7,009
| -5% | -$31.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $541万 | 1.6% |
175,498
+29,083
| +20% | +$87.2万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $525万 | 1.56% |
9,108
-525
| -5% | -$29.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $506万 | 1.5% |
101,307
-29
| -0% | -$1,441 |
2022 Q4
7四半期
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $502万 | 1.49% |
126,518
-1,194
| -0.9% | -$4.56万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $466万 | 1.38% |
124,170
-99
| -0.1% | -$3,574 |
2020 Q4
15四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $461万 | 1.37% |
36,629
-3,039
| -8% | -$36.6万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
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Annapolis Financial Servicesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Annapolis Financial Servicesは492銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.09億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Annapolis Financial Servicesの2024年第3四半期の報告書には、新規 110件、110件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDycom Industriesで、保有株数は149株、評価額は$2.94万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$121万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Annapolis Financial Servicesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDycom Industriesで、株数は149株、評価額は$2.94万でした。
- Annapolis Financial Servicesは2024年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
- Annapolis Financial Servicesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$121万相当を減らしました。
- Annapolis Financial Servicesは2024年第3四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.9万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Annapolis Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの43%を占めています。
- Annapolis Financial Servicesは2024年第3四半期に新たに110件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Annapolis Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$3.38億となりました。
2024年10月16日に提出された、2024年第3四半期分のAnnapolis Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。