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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
+6,86 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,92 %
Position
113
Neu
11
Aufgestockt
30
Reduziert
40
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,01 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,08 Mio. $
3
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+914.313 $
4
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+833.220 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+689.303 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDN-Symbol
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
+851.521 $
2
IXN-Symbol
iShares Global Tech ETF
IXN
+268.277 $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+264.768 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+255.498 $
5
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+246.470 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,43 %
2 Basiskonsumgüter 1,47 %
3 Technologie 1,36 %
4 Finanzwesen 0,95 %
5 Industrie 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
27,2 Mio. $ 12,56 %
543.209
+13.072
+2 % +641.672 $
2021 Q4
4 Quartale
IJS-Symbol
2
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,38 %
127.349
+1.131
+0,9 % +104.144 $
2021 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
11 Mio. $ 5,09 %
310.266
-366
-0,1 % -13.464 $
2021 Q4
4 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,51 %
48.683
+140
+0,3 % +28.637 $
2021 Q4
4 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
8,78 Mio. $ 4,06 %
163.996
-2.900
-2 % -159.524 $
2021 Q4
4 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,98 %
81.694
+307
+0,4 % +32.198 $
2021 Q4
4 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,7 %
122.521
-379
-0,3 % -24.934 $
2021 Q4
4 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
7,51 Mio. $ 3,47 %
110.020
+891
+0,8 % +61.242 $
2021 Q4
4 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,14 %
125.898
– –
2021 Q4
4 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,03 %
41.237
+723
+2 % +115.110 $
2021 Q4
4 Quartale
IJT-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,89 %
57.869
+166
+0,3 % +18.250 $
2021 Q4
4 Quartale
IYF-Symbol
12
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,86 %
81.927
+1.213
+2 % +90.916 $
2021 Q4
4 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2,74 %
54.796
-675
-1 % -71.825 $
2021 Q4
4 Quartale
IYH-Symbol
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,61 %
99.360
+200
+0,2 % +11.037 $
2021 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,25 %
34.600
+962
+3 % +132.508 $
2021 Q4
4 Quartale
IJJ-Symbol
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,14 %
45.992
+5.133
+13 % +512.552 $
2021 Q4
4 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,08 %
35.954
+6.746
+23 % +833.220 $
2021 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,06 %
71.676
+3.102
+5 % +196.992 $
2021 Q4
4 Quartale
IBB-Symbol
19
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,52 %
25.032
-773
-3 % -99.899 $
2021 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,49 %
12.102
-811
-6 % -224.258 $
2021 Q4
4 Quartale
VONG-Symbol
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,5 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,32 %
51.892
+8.130
+19 % +459.956 $
2021 Q4
4 Quartale
FXZ-Symbol
22
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
363 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,3 %
46.475
+198
+0,4 % +11.849 $
2021 Q4
4 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,02 %
45.685
-810
-2 % -39.133 $
2021 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,99 %
16.482
-268
-2 % -38.300 $
2021 Q4
4 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,93 %
+40.099
Neu +2,01 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt ETFidea 113 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

ETFidea investierte 6,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 40.099 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 224.258 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q4 2022 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 40.099 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • ETFidea hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q4 2022 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 224.258 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.521 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q4 2022 am 26. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .