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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,24 Mio. $
Kapitalfluss
+3,47 Mio. $
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,33 %
Position
109
Neu
3
Aufgestockt
38
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+1,06 Mio. $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+933.895 $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+927.013 $
4
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+819.250 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+707.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,05 Mio. $
2
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+714.746 $
3
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+541.622 $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+457.953 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+432.941 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,11 %
2 Basiskonsumgüter 1,59 %
3 Technologie 1,58 %
4 Finanzwesen 0,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
23,6 Mio. $ 12,15 %
530.137
+18.974
+4 % +933.895 $
2021 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,71 %
310.632
-546
-0,2 % -21.946 $
2021 Q4
3 Quartale
IJS-Symbol
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,37 %
126.218
+8.854
+8 % +819.250 $
2021 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
9,47 Mio. $ 4,88 %
48.543
+4.319
+10 % +927.013 $
2021 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
8,78 Mio. $ 4,53 %
166.896
+12.028
+8 % +707.307 $
2021 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 4,03 %
81.387
+4.226
+5 % +451.456 $
2021 Q4
3 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,79 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,82 %
122.900
+1.407
+1 % +92.887 $
2021 Q4
3 Quartale
IJK-Symbol
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,55 %
109.129
-4.681
-4 % -323.155 $
2021 Q4
3 Quartale
IMCG-Symbol
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,02 Mrd. $
6,34 Mio. $ 3,27 %
125.898
-119
-0,1 % -6.636 $
2021 Q4
3 Quartale
IJT-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,68 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,02 %
57.703
-4.824
-8 % -541.622 $
2021 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3 %
40.514
+683
+2 % +108.491 $
2021 Q4
3 Quartale
IYF-Symbol
12
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,81 %
80.714
+3.585
+5 % +264.045 $
2021 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,71 %
55.471
– –
2021 Q4
3 Quartale
IYH-Symbol
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,62 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,59 %
99.160
+2.895
+3 % +156.383 $
2021 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,14 %
33.638
-231
-0,7 % -31.222 $
2021 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
119 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,1 %
68.574
-1.270
-2 % -86.671 $
2021 Q4
3 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,9 %
40.859
+10.616
+35 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,78 %
12.913
-1
-0 % -302 $
2021 Q4
3 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,68 %
29.208
+3.752
+15 % +462.130 $
2021 Q4
3 Quartale
IBB-Symbol
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,56 %
25.805
-190
-0,7 % -23.594 $
2021 Q4
3 Quartale
FXZ-Symbol
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
358 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,24 %
46.277
+1.138
+3 % +67.092 $
2021 Q4
3 Quartale
VONG-Symbol
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,22 %
43.762
-187
-0,4 % -11.308 $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,19 %
16.750
-80
-0,5 % -12.556 $
2021 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,05 %
46.495
+5.540
+14 % +267.836 $
2021 Q4
3 Quartale
NYF-Symbol
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,74 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,99 %
38.092
+674
+2 % +35.468 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Foundation
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ETFidea 109 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q3 2022 weist 3 neu, 38 erhöht, 29 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 9.096 Aktien im Wert von 465.988 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q3 2022 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 9.096 Aktien im Wert von 465.988 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • ETFidea hat seine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 432.941 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q3 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ETFidea sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q3 2022 am 26. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .