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E
ETFidea 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.16억
회전율
5.22%
1년 추정 수익률
29.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
+29.57%
3년 예상 수익률
+22.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$624만
(-3.1%)
자금 흐름
+US$347만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.33%
보유액
109
신규
3
증가
38
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$106만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$93.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$92.7만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$81.9만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$70.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$105만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$71.5만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$54.2만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$45.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$43.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.11% |
| 2 | 필수소비재 | 1.59% |
| 3 | 정보기술 | 1.58% |
| 4 | 금융 | 0.83% |
| 5 | 임의소비재 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$2358만 | 12.15% |
530,137
+18,974
| +4% | +US$93.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$1108만 | 5.71% |
310,632
-546
| -0.2% | -US$2.19만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$1041만 | 5.37% |
126,218
+8,854
| +8% | +US$81.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$947만 | 4.88% |
48,543
+4,319
| +10% | +US$92.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$878만 | 4.53% |
166,896
+12,028
| +8% | +US$70.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$782만 | 4.03% |
81,387
+4,226
| +5% | +US$45.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$742만 | 3.82% |
122,900
+1,407
| +1% | +US$9.29만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$688만 | 3.55% |
109,129
-4,681
| -4% | -US$32.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3억
| US$634만 | 3.27% |
125,898
-119
| -0.1% | -US$6.64천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.4억
| US$587만 | 3.02% |
57,703
-4,824
| -8% | -US$54.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$581만 | 3% |
40,514
+683
| +2% | +US$10.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$545만 | 2.81% |
80,714
+3,585
| +5% | +US$26.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$526만 | 2.71% |
55,471
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.2억
| US$502만 | 2.59% |
99,160
+2,895
| +3% | +US$15.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$415만 | 2.14% |
33,638
-231
| -0.7% | -US$3.12만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$407만 | 2.1% |
68,574
-1,270
| -2% | -US$8.67만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$368만 | 1.9% |
40,859
+10,616
| +35% | +US$106만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$345만 | 1.78% |
12,913
-1
| -0% | -US$302 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$326만 | 1.68% |
29,208
+3,752
| +15% | +US$46.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$302만 | 1.56% |
25,805
-190
| -0.7% | -US$2.36만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.63억
| US$240만 | 1.24% |
46,277
+1,138
| +3% | +US$6.71만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$435억
| US$237만 | 1.22% |
43,762
-187
| -0.4% | -US$1.13만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$231만 | 1.19% |
16,750
-80
| -0.5% | -US$1.26만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$204만 | 1.05% |
46,495
+5,540
| +14% | +US$26.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$18억
| US$193만 | 0.99% |
38,092
+674
| +2% | +US$3.55만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GTC
AFS
CHA
ETFidea의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ETFidea의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$2억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
ETFidea의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 38개 증가, 29개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 9,096주를 보유했으며 가치는 US$46.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$105만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- ETFidea의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$46.6만 상당의 9,096주를 매수했어요.
- ETFidea 측이 2022년 3분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- ETFidea의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$105만예요.
- ETFidea 측은 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ETFidea의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 50% 비중을 차지해요.
- ETFidea 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- ETFidea의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2023년 1월 26일에 제출된 ETFidea의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.