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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,78 %
Position
115
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+942.410 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+277.792 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+234.251 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+211.771 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+204.709 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+401.301 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+261.048 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+251.959 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+220.492 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+207.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,77 %
2 Technologie 1,78 %
3 Basiskonsumgüter 1,01 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAT-Symbol
101
iShares US Regional Banks ETF
IAT
616 Mio. $
291.040 $ 0,09 %
6.122
-148
-2 % -6.812 $
2023 Q4
3 Quartale
VHT-Symbol
102
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
279.096 $ 0,09 %
989
-70
-7 % -19.444 $
2023 Q4
3 Quartale
XLP-Symbol
103
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
276.888 $ 0,09 %
3.336
-263
-7 % -21.115 $
2022 Q4
7 Quartale
EWG-Symbol
104
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
262.395 $ 0,08 %
7.754
– –
2022 Q4
7 Quartale
META-Symbol
105
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
255.881 $ 0,08 %
447
– –
2024 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
106
Home Depot
HD
309 Mrd. $
250.414 $ 0,08 %
618
– –
2023 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
107
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
242.268 $ 0,08 %
2.921
– –
2024 Q1
2 Quartale
PHO-Symbol
108
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
232.923 $ 0,07 %
3.302
+8
+0,2 % +543 $
2024 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
109
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
227.786 $ 0,07 %
432
-48
-10 % -24.399 $
2023 Q4
3 Quartale
VIOG-Symbol
110
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
216.802 $ 0,07 %
1.810
-212
-10 % -24.562 $
2023 Q4
3 Quartale
SLYG-Symbol
111
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
211.542 $ 0,07 %
+2.272
Neu +204.709 $
2024 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
112
3M
MMM
85 Mrd. $
209.159 $ 0,07 %
+1.530
Neu +187.295 $
2024 Q3
0 Quartale
MDYV-Symbol
113
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
209.059 $ 0,07 %
+2.631
Neu +200.987 $
2024 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
114
Boeing
BA
150 Mrd. $
– –
-1.139
Geschlossen -207.309 $ –
QCOM-Symbol
115
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
– –
-1.107
Geschlossen -220.492 $ –
1 2 3 4
5

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Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt ETFidea 115 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q3 2024 weist 4 neu, 31 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 401.301 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q3 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 277.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q3 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 401.301 $.
  • ETFidea hat seine Position in Qualcomm im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q3 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .