Wir sind mit live! Mehr erfahren
E

ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,78 %
Position
115
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+942.410 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+277.792 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+234.251 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+211.771 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+204.709 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+401.301 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+261.048 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+251.959 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+220.492 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+207.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,77 %
2 Technologie 1,78 %
3 Basiskonsumgüter 1,01 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXN-Symbol
51
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,32 %
12.288
-516
-4 % -41.684 $
2023 Q2
5 Quartale
JCPB-Symbol
52
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
957.061 $ 0,3 %
+19.840
Neu +942.410 $
2024 Q3
0 Quartale
FTA-Symbol
53
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
952.250 $ 0,3 %
12.034
-62
-0,5 % -4.739 $
2021 Q4
11 Quartale
USMV-Symbol
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
882.820 $ 0,28 %
9.668
-219
-2 % -19.307 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
55
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
865.764 $ 0,27 %
2.012
-74
-4 % -31.632 $
2021 Q4
11 Quartale
VV-Symbol
56
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
823.308 $ 0,26 %
3.127
– –
2021 Q4
11 Quartale
IYR-Symbol
57
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
820.970 $ 0,26 %
8.059
-176
-2 % -16.952 $
2021 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
58
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
817.378 $ 0,26 %
6.731
+160
+2 % +18.900 $
2024 Q1
2 Quartale
NYF-Symbol
59
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
790.936 $ 0,25 %
14.558
-100
-0,7 % -5.390 $
2021 Q4
11 Quartale
IVOG-Symbol
60
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
784.757 $ 0,25 %
6.846
-176
-3 % -19.584 $
2021 Q4
11 Quartale
XLF-Symbol
61
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
735.299 $ 0,23 %
16.225
-1.403
-8 % -61.220 $
2021 Q4
11 Quartale
MOAT-Symbol
62
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
651.116 $ 0,21 %
6.716
-568
-8 % -51.940 $
2021 Q4
11 Quartale
JPST-Symbol
63
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
640.046 $ 0,2 %
12.614
-5.166
-29 % -261.048 $
2022 Q4
7 Quartale
IWO-Symbol
64
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
630.404 $ 0,2 %
2.220
-37
-2 % -10.135 $
2021 Q4
11 Quartale
CHGX-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
618.090 $ 0,2 %
16.058
-269
-2 % -9.917 $
2022 Q1
10 Quartale
VEU-Symbol
66
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
609.783 $ 0,19 %
9.679
-149
-2 % -8.973 $
2021 Q4
11 Quartale
GSG-Symbol
67
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
604.842 $ 0,19 %
28.802
-3.567
-11 % -75.626 $
2021 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
68
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
588.345 $ 0,19 %
7.286
+112
+2 % +8.225 $
2021 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
69
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
577.136 $ 0,18 %
1.364
-59
-4 % -23.970 $
2021 Q4
11 Quartale
SYY-Symbol
70
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
572.199 $ 0,18 %
7.330
-41
-0,6 % -3.082 $
2021 Q4
11 Quartale
HEFA-Symbol
71
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
572.175 $ 0,18 %
16.154
+8
+0 % +278 $
2021 Q4
11 Quartale
VGK-Symbol
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
527.328 $ 0,17 %
7.417
– –
2021 Q4
11 Quartale
HON-Symbol
73
Honeywell
HON
67 Mrd. $
518.842 $ 0,16 %
2.663
– –
2021 Q4
11 Quartale
GIS-Symbol
74
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
513.860 $ 0,16 %
6.958
– –
2021 Q4
11 Quartale
KRE-Symbol
75
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
511.041 $ 0,16 %
9.029
+1.851
+26 % +101.603 $
2024 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

OHCM
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt ETFidea 115 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q3 2024 weist 4 neu, 31 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 401.301 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q3 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 277.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q3 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 401.301 $.
  • ETFidea hat seine Position in Qualcomm im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q3 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .