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ETFidea Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 5,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,78 %
Position
115
Neu
4
Aufgestockt
31
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+942.410 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+277.792 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+234.251 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+211.771 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+204.709 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+401.301 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+261.048 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+251.959 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+220.492 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+207.309 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,77 %
2 Technologie 1,78 %
3 Basiskonsumgüter 1,01 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDX-Symbol
26
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1 %
132.057
+1.419
+1 % +32.645 $
2023 Q3
4 Quartale
IJH-Symbol
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,96 %
48.510
+635
+1 % +38.293 $
2021 Q4
11 Quartale
IWP-Symbol
28
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,87 %
23.383
-464
-2 % -51.881 $
2021 Q4
11 Quartale
MGK-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,81 %
39.770
-320
-0,8 % -19.959 $
2021 Q4
11 Quartale
FDN-Symbol
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,76 %
11.401
-80
-0,7 % -16.050 $
2021 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,72 %
13.539
+608
+5 % +96.655 $
2021 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,65 %
17.611
+1.088
+7 % +122.918 $
2021 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,62 %
20.332
-898
-4 % -82.907 $
2021 Q4
11 Quartale
JEPI-Symbol
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,61 %
32.651
-4.380
-12 % -251.959 $
2022 Q3
8 Quartale
FTC-Symbol
35
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,61 %
14.720
– –
2021 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,57 %
7.457
+109
+1 % +25.383 $
2021 Q4
11 Quartale
SLYV-Symbol
37
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,49 %
17.830
-13
-0,1 % -1.088 $
2021 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,49 %
2.659
+128
+5 % +71.169 $
2021 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,47 %
3.233
– –
2022 Q1
10 Quartale
JEPQ-Symbol
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,41 %
23.395
-192
-0,8 % -10.297 $
2023 Q2
5 Quartale
ITA-Symbol
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,41 %
8.574
-212
-2 % -29.897 $
2023 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
42
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,4 %
4.717
– –
2021 Q4
11 Quartale
VPL-Symbol
43
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,39 %
15.864
-325
-2 % -24.601 $
2021 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,37 %
4.937
+522
+12 % +118.611 $
2021 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
45
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,36 %
6.529
-25
-0,4 % -4.244 $
2021 Q4
11 Quartale
IYW-Symbol
46
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,35 %
7.394
-381
-5 % -56.029 $
2021 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,35 %
14.294
– –
2022 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,34 %
5.704
-596
-9 % -108.577 $
2021 Q4
11 Quartale
LVHI-Symbol
49
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,34 %
34.713
– –
2022 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
50
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,33 %
5.524
-2
-0 % -365 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

OHCM
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTC
Ghost Tree Capital New York 331 Mio. $ AUM 70,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHA
Carmichael Hill & Associates Gaithersburg, Maryland 282 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETFidea für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt ETFidea 115 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ETFidea für Q3 2024 weist 4 neu, 31 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 401.301 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von ETFidea im Q3 2024 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 Aktien im Wert von 957.061 $.
  • ETFidea hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 277.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von ETFidea im Q3 2024 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 401.301 $.
  • ETFidea hat seine Position in Qualcomm im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.492 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETFidea machen im Q3 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • ETFidea eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von ETFidea stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von ETFidea für Q3 2024 am 8. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .