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E
ETFidea ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.16億
売買回転率
5.22%
推定1年リターン
29.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.69%
1年予想リターン
+29.57%
3年間の予想リターン
+22.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
+$2037万
(+6.9%)
資金フロー
+$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.78%
保有額
115
新規
4
買い増し
31
減少
54
解消
2
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$94.2万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$27.8万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$23.4万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$21.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$40.1万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$26.1万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$25.2万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$22万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.77% |
| 2 | 情報技術 | 1.78% |
| 3 | 生活必需品 | 1.01% |
| 4 | 金融 | 0.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $316万 | 1% |
132,057
+1,419
| +1% | +$3.26万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $302万 | 0.96% |
48,510
+635
| +1% | +$3.83万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $274万 | 0.87% |
23,383
-464
| -2% | -$5.19万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $256万 | 0.81% |
39,770
-320
| -0.8% | -$2万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $242万 | 0.76% |
11,401
-80
| -0.7% | -$1.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $227万 | 0.72% |
13,539
+608
| +5% | +$9.7万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $206万 | 0.65% |
17,611
+1,088
| +7% | +$12.3万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $195万 | 0.62% |
20,332
-898
| -4% | -$8.29万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $194万 | 0.61% |
32,651
-4,380
| -12% | -$25.2万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
35
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.8億
| $193万 | 0.61% |
14,720
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $182万 | 0.57% |
7,457
+109
| +1% | +$2.54万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $155万 | 0.49% |
17,830
-13
| -0.1% | -$1,088 |
2021 Q4
11四半期
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $153万 | 0.49% |
2,659
+128
| +5% | +$7.12万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $149万 | 0.47% |
3,233
| – | – |
2022 Q1
10四半期
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $129万 | 0.41% |
23,395
-192
| -0.8% | -$1.03万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $128万 | 0.41% |
8,574
-212
| -2% | -$2.99万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $128万 | 0.4% |
4,717
| – | – |
2021 Q4
11四半期
|
|
43
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $124万 | 0.39% |
15,864
-325
| -2% | -$2.46万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $117万 | 0.37% |
4,937
+522
| +12% | +$11.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
45
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $113万 | 0.36% |
6,529
-25
| -0.4% | -$4,244 |
2021 Q4
11四半期
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $112万 | 0.35% |
7,394
-381
| -5% | -$5.6万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $112万 | 0.35% |
14,294
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $108万 | 0.34% |
5,704
-596
| -9% | -$10.9万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
49
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $108万 | 0.34% |
34,713
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
50
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $103万 | 0.33% |
5,524
-2
| -0% | -$365 |
2021 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
OHCM
BRA
GTC
S
SF
AFS
SFA
CHA
ETFideaの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、ETFideaは115銘柄を保有し、保有額は$3.16億でした。前四半期の$2.96億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
ETFideaの2024年第3四半期の報告書には、新規 4件、31件増加しました、54件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、保有株数は19,840株、評価額は$95.7万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$40.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- ETFideaが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、株数は19,840株、評価額は$95.7万でした。
- ETFideaは2024年第3四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.8万でした。
- ETFideaが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$40.1万相当を減らしました。
- ETFideaは2024年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2024年第3四半期時点で、ETFideaの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの49%を占めています。
- ETFideaは2024年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- ETFideaのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$3.16億となりました。
2024年11月8日に提出された、2024年第3四半期分のETFideaの 13F報告書 に基づいています。