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E
ETFidea Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,22%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,69%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,78%
Posição
115
Nova
4
Aumentada
31
Reduzida
54
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 942 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 401 mil |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 261 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,77% |
| 2 | Tecnologia | 1,78% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,01% |
| 4 | Financeiro | 0,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,16 mi | 1% |
132.057
+1.419
| +1% | +US$ 32,6 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,02 mi | 0,96% |
48.510
+635
| +1% | +US$ 38,3 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
28
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,74 mi | 0,87% |
23.383
-464
| -2% | -US$ 51,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,56 mi | 0,81% |
39.770
-320
| -0,8% | -US$ 20 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 2,42 mi | 0,76% |
11.401
-80
| -0,7% | -US$ 16 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 2,27 mi | 0,72% |
13.539
+608
| +5% | +US$ 96,7 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,06 mi | 0,65% |
17.611
+1.088
| +7% | +US$ 123 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,62% |
20.332
-898
| -4% | -US$ 82,9 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
34
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,94 mi | 0,61% |
32.651
-4.380
| -12% | -US$ 252 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
35
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 1,93 mi | 0,61% |
14.720
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,82 mi | 0,57% |
7.457
+109
| +1% | +US$ 25,4 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 1,55 mi | 0,49% |
17.830
-13
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,53 mi | 0,49% |
2.659
+128
| +5% | +US$ 71,2 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,47% |
3.233
| – | – |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
40
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,29 mi | 0,41% |
23.395
-192
| -0,8% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,41% |
8.574
-212
| -2% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,28 mi | 0,4% |
4.717
| – | – |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 1,24 mi | 0,39% |
15.864
-325
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,37% |
4.937
+522
| +12% | +US$ 119 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,13 mi | 0,36% |
6.529
-25
| -0,4% | -US$ 4,24 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
46
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 1,12 mi | 0,35% |
7.394
-381
| -5% | -US$ 56 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,12 mi | 0,35% |
14.294
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,34% |
5.704
-596
| -9% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
49
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 1,08 mi | 0,34% |
34.713
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
50
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,03 mi | 0,33% |
5.524
-2
| -0% | -US$ 365 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de ETFidea no T3 2024
No fechamento de T3 2024, ETFidea detinha 115 posições avaliadas em US$ 316 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2024 de ETFidea mostra 4 novas, 31 aumentaram, 54 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 401 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ETFidea no T3 2024 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 19.840 ações no valor de US$ 957 mil.
- ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 278 mil.
- A maior redução de ETFidea em T3 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 401 mil.
- ETFidea encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de ETFidea representam 49% de sua carteira de US$ 316 mi no T3 2024.
- ETFidea abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de ETFidea subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.