Estamos no ar no !
Saiba mais
E
ETFidea Ativos da carteira
AUM
US$ 316 mi
Giro
5,22%
Retorno est. (1 ano)
29,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,63%
Retorno est. (1 ano)
+29,57%
Retorno est. (3 anos)
+22,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,6 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,09%
Posição
108
Nova
4
Aumentada
44
Reduzida
31
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 845 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 571 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 520 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 490 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 465 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 495 mil |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+US$ 283 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$ 221 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,43% |
| 2 | Tecnologia | 1,72% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,4% |
| 4 | Financeiro | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 28,7 mi | 11,72% |
556.577
+9.746
| +2% | +US$ 490 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 14,9 mi | 6,07% |
314.976
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 12,2 mi | 5% |
177.804
+8.184
| +5% | +US$ 520 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,78 bi
| US$ 12,1 mi | 4,96% |
127.604
+92
| +0,1% | +US$ 8,41 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,8 bi
| US$ 11,4 mi | 4,67% |
49.790
+1.108
| +2% | +US$ 241 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,2 bi
| US$ 8,94 mi | 3,65% |
81.350
-393
| -0,5% | -US$ 41,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,85 bi
| US$ 8,78 mi | 3,59% |
122.580
+141
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,6 bi
| US$ 8,5 mi | 3,47% |
113.367
+3.830
| +3% | +US$ 273 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,1 bi
| US$ 7,52 mi | 3,07% |
123.457
-2.441
| -2% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 7,05 mi | 2,88% |
42.612
-563
| -1% | -US$ 88,6 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 6,59 mi | 2,69% |
57.300
-659
| -1% | -US$ 72 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 6,29 mi | 2,57% |
84.278
+1.959
| +2% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 6,24 mi | 2,55% |
71.834
+530
| +0,7% | +US$ 41,8 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 5,81 mi | 2,37% |
54.761
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 5,73 mi | 2,34% |
15.502
+2.511
| +19% | +US$ 845 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,83 bi
| US$ 5,66 mi | 2,31% |
100.940
+1.715
| +2% | +US$ 95,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 5,48 mi | 2,24% |
51.167
-479
| -0,9% | -US$ 48,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 5,41 mi | 2,21% |
38.087
+4.109
| +12% | +US$ 571 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 4,8 mi | 1,96% |
39.169
-1.394
| -3% | -US$ 170 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,5 bi
| US$ 3,55 mi | 1,45% |
50.154
-96
| -0,2% | -US$ 6,28 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,4 bi
| US$ 3,17 mi | 1,3% |
24.987
+126
| +0,5% | +US$ 16,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 3,17 mi | 1,29% |
16.324
+152
| +0,9% | +US$ 26,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 365 mi
| US$ 3,04 mi | 1,24% |
47.310
+1.298
| +3% | +US$ 80,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 2,47 mi | 1,01% |
47.160
+2.520
| +6% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,7 bi
| US$ 2,41 mi | 0,99% |
43.589
+996
| +2% | +US$ 54,4 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GTC
AFS
CHA
Revisão da carteira de ETFidea no T2 2023
No fechamento de T2 2023, ETFidea detinha 108 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2023 de ETFidea mostra 4 novas, 44 aumentaram, 31 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 10.050 ações no valor de US$ 486 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 495 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de ETFidea no T2 2023 foi JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 10.050 ações no valor de US$ 486 mil.
- ETFidea foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 845 mil.
- A maior redução de ETFidea em T2 2023 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 495 mil.
- ETFidea encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 232 mil.
- As dez maiores posições de ETFidea representam 49% de sua carteira de US$ 245 mi no T2 2023.
- ETFidea abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2023.
- O valor da carteira de ETFidea subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ETFidea referente a T2 2023, protocolado em 12 de jul. de 2023.