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E
ETFidea Posiciones de la cartera
AUM
USD 316 M
Rotación
5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
29.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 3.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.09%
Posición
108
Nuevas
4
Aumentadas
44
Reducidas
31
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 845 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 571 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 520 k |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 490 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 465 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 495 k |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+USD 283 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 232 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 229 k |
| 5 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+USD 221 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.43% |
| 2 | Tecnología | 1.72% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.4% |
| 4 | Finanzas | 0.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.8 mil M
| USD 28.7 M | 11.72% |
556,577
+9,746
| +2% | +USD 490 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 14.9 M | 6.07% |
314,976
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 12.2 M | 5% |
177,804
+8,184
| +5% | +USD 520 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 12.1 M | 4.96% |
127,604
+92
| +0.1% | +USD 8.41 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 11.4 M | 4.67% |
49,790
+1,108
| +2% | +USD 241 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 8.94 M | 3.65% |
81,350
-393
| -0.5% | -USD 41.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2819 M
| USD 8.78 M | 3.59% |
122,580
+141
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 8.5 M | 3.47% |
113,367
+3,830
| +3% | +USD 273 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4054 M
| USD 7.52 M | 3.07% |
123,457
-2,441
| -2% | -USD 140 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 7.05 M | 2.88% |
42,612
-563
| -1% | -USD 88.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 6.59 M | 2.69% |
57,300
-659
| -1% | -USD 72 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3839 M
| USD 6.29 M | 2.57% |
84,278
+1,959
| +2% | +USD 141 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 6.24 M | 2.55% |
71,834
+530
| +0.7% | +USD 41.8 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 84 mil M
| USD 5.81 M | 2.37% |
54,761
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 5.73 M | 2.34% |
15,502
+2,511
| +19% | +USD 845 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4792 M
| USD 5.66 M | 2.31% |
100,940
+1,715
| +2% | +USD 95.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 5.48 M | 2.24% |
51,167
-479
| -0.9% | -USD 48.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 5.41 M | 2.21% |
38,087
+4,109
| +12% | +USD 571 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 4.8 M | 1.96% |
39,169
-1,394
| -3% | -USD 170 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 3.55 M | 1.45% |
50,154
-96
| -0.2% | -USD 6.28 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 3.17 M | 1.3% |
24,987
+126
| +0.5% | +USD 16.4 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.17 M | 1.29% |
16,324
+152
| +0.9% | +USD 26.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 358 M
| USD 3.04 M | 1.24% |
47,310
+1,298
| +3% | +USD 80.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 2.47 M | 1.01% |
47,160
+2,520
| +6% | +USD 125 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 2.41 M | 0.99% |
43,589
+996
| +2% | +USD 54.4 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GTC
AFS
CHA
Revisión del portafolio de ETFidea en T2 2023
Al cierre de T2 2023, ETFidea mantenía 108 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de ETFidea muestra 4 nuevos, Aumentaron 44, 31 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 10,050 acciones con un valor de USD 486 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 495 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de ETFidea en T2 2023 fue JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 10,050 acciones por un valor de USD 486 k.
- ETFidea fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 845 k.
- La mayor reducción de ETFidea durante T2 2023 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 495 k.
- ETFidea cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 232 k.
- Las diez principales posiciones de ETFidea representan 49% de su cartera de USD 245 M en T2 2023.
- ETFidea abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2023.
- El valor de la cartera de ETFidea aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de ETFidea correspondiente a T2 2023, presentado el 12 jul 2023.