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SFA
Source Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
33.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.86%
Posición
123
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
58
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 704 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 364 k |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 337 k |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 320 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 685 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 455 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 415 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.87% |
| 2 | Tecnología | 23.23% |
| 3 | Finanzas | 10.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 49.3 M | 14.56% |
655,901
-294
| -0% | -USD 20.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 41.5 M | 12.26% |
72,312
-368
| -0.5% | -USD 203 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
3
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 29.6 M | 8.74% |
115,513
+154
| +0.1% | +USD 36.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.8 M | 6.45% |
37,852
+232
| +0.6% | +USD 129 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 20.4 M | 6.03% |
870,969
+11,188
| +1% | +USD 259 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.9 M | 4.69% |
56,109
-302
| -0.5% | -USD 82.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 9.39 M | 2.77% |
129,298
+381
| +0.3% | +USD 26.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 9.13 M | 2.7% |
181,370
+47,335
| +35% | +USD 2.38 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 7.88 M | 2.33% |
156,633
+2,078
| +1% | +USD 103 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Confluent
CFLT
| USD 7.85 M | 2.32% |
385,374
+43
| +0% | +USD 963 |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 7.75 M | 2.29% |
61,723
+1,096
| +2% | +USD 133 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.37 M | 2.18% |
144,780
+13,870
| +11% | +USD 704 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 5.54 M | 1.64% |
72,122
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 5.49 M | 1.62% |
48,640
-6,308
| -11% | -USD 685 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.18 M | 1.53% |
101,249
+2,233
| +2% | +USD 113 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.48 M | 1.32% |
19,237
+199
| +1% | +USD 44.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.24 M | 1.25% |
7,407
-10
| -0.1% | -USD 5.14 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 4.17 M | 1.23% |
79,201
+21
| +0% | +USD 1.09 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.13 M | 1.22% |
9,593
-53
| -0.5% | -USD 22.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.63 M | 1.07% |
17,213
+2
| +0% | +USD 421 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.23 M | 0.95% |
13,278
+133
| +1% | +USD 30.5 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
22
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 3.06 M | 0.9% |
285,968
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.85 M | 0.84% |
23,495
+1,618
| +7% | +USD 191 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.61 M | 0.77% |
5,356
-55
| -1% | -USD 26 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.33 M | 0.69% |
23,027
-41
| -0.2% | -USD 4.09 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
AFS
SF
GTC
MC
E
HV
OHCM
PRWA
Revisión del portafolio de Source Financial Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors mantenía 123 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Source Financial Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 58 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones con un valor de USD 345 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 685 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Source Financial Advisors en T3 2024 fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones por un valor de USD 345 k.
- Source Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Source Financial Advisors durante T3 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 685 k.
- Source Financial Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Source Financial Advisors representan 63% de su cartera de USD 338 M en T3 2024.
- Source Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Source Financial Advisors aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.