Source Financial Advisors
icono de VTI

de Source Financial Advisors Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 15.9 M Vender
56,109
-302
-0.5% -USD 82.4 k 4.69% 6
2024
Q2 		USD 15.1 M Vender
56,411
-3,481
-6% -USD 901 k 4.64% 6
2024
Q1 		USD 15.6 M Comprar
59,892
+10,549
+21% +USD 2.61 M 4.72% 5
2023
Q4 		USD 11.7 M Comprar
49,343
+2,088
+4% +USD 462 k 3.63% 6
2023
Q3 		USD 10 M Vender
47,255
-8,807
-16% -USD 1.95 M 3.39% 7
2023
Q2 		USD 12.3 M Comprar
56,062
+2,287
+4% +USD 477 k 4.05% 6
2023
Q1 		USD 11 M Vender
53,775
-11,809
-18% -USD 2.36 M 3.68% 6
2022
Q4 		USD 12.5 M Comprar
65,584
+2,900
+5% +USD 559 k 4.71% 5
2022
Q3 		USD 11.2 M Comprar
62,684
+14,670
+31% +USD 2.92 M 4.46% 5
2022
Q2 		USD 9.06 M Vender
48,014
-162
-0.3% -USD 33.3 k 3.55% 4
2022
Q1 		USD 11 M Comprar
48,176
+8,317
+21% +USD 1.87 M 3.23% 9
2021
Q4 		USD 9.6 M Comprar
39,859
+2,772
+7% +USD 654 k 2.6% 8
2021
Q3 		USD 8.24 M Comprar
37,087
+3,082
+9% +USD 703 k 2.14% 12
2021
Q2 		USD 7.58 M Vender
34,005
-5,570
-14% -USD 1.21 M 1.95% 11
2021
Q1 		USD 8.18 M Comprar
39,575
+2,385
+6% +USD 483 k 2.18% 9
2020
Q4 		USD 7.24 M Comprar
+37,190
Nuevas +USD 6.8 M 1.96% 10

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en VTI: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 0.54% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 82.4 k, y conservó 56,109 acciones valuadas en USD 15.9 M. La posición representa 4.69% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 2,852 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 56,109 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 15.9 M.
  • Source Financial Advisors vendió 302 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 82.4 k.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 4.69% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 6.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 2,852 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.