de Source Financial Advisors Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 15,9 mi	Vender	56.109 -302	-0,5%	-US$ 82,4 mil	4,69%	6
2024 Q2	US$ 15,1 mi	Vender	56.411 -3.481	-6%	-US$ 901 mil	4,64%	6
2024 Q1	US$ 15,6 mi	Comprar	59.892 +10.549	+21%	+US$ 2,61 mi	4,72%	5
2023 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	49.343 +2.088	+4%	+US$ 462 mil	3,63%	6
2023 Q3	US$ 10 mi	Vender	47.255 -8.807	-16%	-US$ 1,95 mi	3,39%	7
2023 Q2	US$ 12,3 mi	Comprar	56.062 +2.287	+4%	+US$ 477 mil	4,05%	6
2023 Q1	US$ 11 mi	Vender	53.775 -11.809	-18%	-US$ 2,36 mi	3,68%	6
2022 Q4	US$ 12,5 mi	Comprar	65.584 +2.900	+5%	+US$ 559 mil	4,71%	5
2022 Q3	US$ 11,2 mi	Comprar	62.684 +14.670	+31%	+US$ 2,92 mi	4,46%	5
2022 Q2	US$ 9,06 mi	Vender	48.014 -162	-0,3%	-US$ 33,3 mil	3,55%	4
2022 Q1	US$ 11 mi	Comprar	48.176 +8.317	+21%	+US$ 1,87 mi	3,23%	9
2021 Q4	US$ 9,6 mi	Comprar	39.859 +2.772	+7%	+US$ 654 mil	2,6%	8
2021 Q3	US$ 8,24 mi	Comprar	37.087 +3.082	+9%	+US$ 703 mil	2,14%	12
2021 Q2	US$ 7,58 mi	Vender	34.005 -5.570	-14%	-US$ 1,21 mi	1,95%	11
2021 Q1	US$ 8,18 mi	Comprar	39.575 +2.385	+6%	+US$ 483 mil	2,18%	9
2020 Q4	US$ 7,24 mi	Comprar	+37.190	Nova	+US$ 6,8 mi	1,96%	10

Outros fundos que detêm VTI

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de US$ 34,6 bi 29,24% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 12,9 bi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em VTI no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) em 0,54% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 82,4 mil e ficando com 56.109 ações avaliadas em US$ 15,9 mi. A posição representa 4,69% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTI no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. 2.852 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 56.109 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 15,9 mi.
Source Financial Advisors vendeu 302 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 82,4 mil.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 4,69% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 6.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
2.852 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.