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Source Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 338 M
Rotación
10.57%
Rendimiento estimado a 1 año
33.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.86%
Posición
123
Nuevas
9
Aumentadas
41
Reducidas
58
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 704 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 364 k |
| 4 |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
|
+USD 337 k |
| 5 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 320 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 685 k |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 455 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 415 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.87% |
| 2 | Tecnología | 23.23% |
| 3 | Finanzas | 10.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 415 k | 0.12% |
5,262
-147
| -3% | -USD 11.2 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
77
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 415 k | 0.12% |
1,362
-40
| -3% | -USD 11 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
78
SiriusXM
SIRI
USD 10.7 mil M
| USD 410 k | 0.12% |
17,330
+143
| +0.8% | +USD 4.44 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 400 k | 0.12% |
2,028
+2
| +0.1% | +USD 373 |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
80
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 395 k | 0.12% |
3,942
-154
| -4% | -USD 14.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
81
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 393 k | 0.12% |
3,598
-1,689
| -32% | -USD 181 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 372 k | 0.11% |
2,298
+166
| +8% | +USD 26.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 366 k | 0.11% |
2,699
+939
| +53% | +USD 119 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
84
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 362 k | 0.11% |
3,185
+101
| +3% | +USD 12 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
85
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 358 k | 0.11% |
3,955
-320
| -7% | -USD 27.6 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
86
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 357 k | 0.11% |
6,990
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
87
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 355 k | 0.1% |
5,000
+20
| +0.4% | +USD 1.34 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
88
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 95.6 M
| USD 345 k | 0.1% |
+8,502
| Nuevas | +USD 337 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
89
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 343 k | 0.1% |
+8,326
| Nuevas | +USD 320 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
90
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 332 k | 0.1% |
848
-1
| -0.1% | -USD 345 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
91
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 329 k | 0.1% |
1,935
-124
| -6% | -USD 21.3 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
92
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 327 k | 0.1% |
369
-1
| -0.3% | -USD 868 |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
93
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 321 k | 0.09% |
4,463
+8
| +0.2% | +USD 548 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
94
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1824 M
| USD 320 k | 0.09% |
14,369
+175
| +1% | +USD 3.91 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
95
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 320 k | 0.09% |
6,052
+8
| +0.1% | +USD 407 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
96
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 299 k | 0.09% |
28,198
-333
| -1% | -USD 3.62 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
97
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
USD 116 M
| USD 296 k | 0.09% |
5,332
-1,733
| -25% | -USD 92.8 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
98
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 293 k | 0.09% |
1,991
-167
| -8% | -USD 24.9 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
99
Universal Health Services
UHS
USD 11.2 mil M
| USD 293 k | 0.09% |
1,278
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
100
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 285 k | 0.08% |
1,600
-5
| -0.3% | -USD 1 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AFS
GTC
E
Revisión del portafolio de Source Financial Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors mantenía 123 posiciones por un valor de USD 338 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 325 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Source Financial Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 41, 58 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones con un valor de USD 345 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 685 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Source Financial Advisors en T3 2024 fue JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF: 8,502 acciones por un valor de USD 345 k.
- Source Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Source Financial Advisors durante T3 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 685 k.
- Source Financial Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Source Financial Advisors representan 63% de su cartera de USD 338 M en T3 2024.
- Source Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Source Financial Advisors aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 338 M.
Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.