Source Financial Advisors
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de Source Financial Advisors iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.6 M Vender
20,533
-5,546
-21% -USD 415 k 0.47% 29
2024
Q2 		USD 1.89 M Vender
26,079
-355
-1% -USD 26.1 k 0.58% 27
2024
Q1 		USD 1.96 M Vender
26,434
-17,583
-40% -USD 1.25 M 0.6% 27
2023
Q4 		USD 3.1 M Vender
44,017
-518
-1% -USD 34.1 k 0.96% 24
2023
Q3 		USD 2.87 M Vender
44,535
-5,932
-12% -USD 397 k 0.97% 23
2023
Q2 		USD 3.41 M Comprar
50,467
+7,261
+17% +USD 492 k 1.12% 19
2023
Q1 		USD 2.89 M Vender
43,206
-18,760
-30% -USD 1.23 M 0.97% 21
2022
Q4 		USD 3.82 M Comprar
61,966
+36,359
+142% +USD 2.14 M 1.44% 15
2022
Q3 		USD 1.35 M Vender
25,607
-12,636
-33% -USD 743 k 0.53% 41
2022
Q2 		USD 2.25 M Vender
38,243
-69,400
-64% -USD 4.45 M 0.88% 31
2022
Q1 		USD 7.48 M Vender
107,643
-1,584
-1% -USD 112 k 2.2% 12
2021
Q4 		USD 8.15 M Vender
109,227
-9,164
-8% -USD 689 k 2.2% 12
2021
Q3 		USD 8.79 M Vender
118,391
-2,860
-2% -USD 218 k 2.28% 11
2021
Q2 		USD 9.08 M Comprar
121,251
+16,808
+16% +USD 1.27 M 2.34% 10
2021
Q1 		USD 7.52 M Comprar
104,443
+8,831
+9% +USD 631 k 2.01% 11
2020
Q4 		USD 6.61 M Comprar
+95,612
Nuevas +USD 6.18 M 1.78% 13

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en IEFA: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 21% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 415 k, y conservó 20,533 acciones valuadas en USD 1.6 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.08 M en T2 2021. Al cierre de T3 2024, 1,859 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 20,533 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.6 M.
  • Source Financial Advisors vendió 5,546 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 415 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.47% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 29.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Source Financial Advisors en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 9.08 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2024, 1,859 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.