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Source Financial Advisors의 iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 IEFA 주식 상세 정보 IEFA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$160만 매도
20,533
-5,546
-21% -US$41.5만 0.47% 29
2024
Q2 		US$189만 매도
26,079
-355
-1% -US$2.61만 0.58% 27
2024
Q1 		US$196만 매도
26,434
-17,583
-40% -US$125만 0.6% 27
2023
Q4 		US$310만 매도
44,017
-518
-1% -US$3.41만 0.96% 24
2023
Q3 		US$287만 매도
44,535
-5,932
-12% -US$39.7만 0.97% 23
2023
Q2 		US$341만 매수
50,467
+7,261
+17% +US$49.2만 1.12% 19
2023
Q1 		US$289만 매도
43,206
-18,760
-30% -US$123만 0.97% 21
2022
Q4 		US$382만 매수
61,966
+36,359
+142% +US$214만 1.44% 15
2022
Q3 		US$135만 매도
25,607
-12,636
-33% -US$74.3만 0.53% 41
2022
Q2 		US$225만 매도
38,243
-69,400
-64% -US$445만 0.88% 31
2022
Q1 		US$748만 매도
107,643
-1,584
-1% -US$11.2만 2.2% 12
2021
Q4 		US$815만 매도
109,227
-9,164
-8% -US$68.9만 2.2% 12
2021
Q3 		US$879만 매도
118,391
-2,860
-2% -US$21.8만 2.28% 11
2021
Q2 		US$908만 매수
121,251
+16,808
+16% +US$127만 2.34% 10
2021
Q1 		US$752만 매수
104,443
+8,831
+9% +US$63.1만 2.01% 11
2020
Q4 		US$661만 매수
+95,612
신규 +US$618만 1.78% 13

IEFA 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 IEFA 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 지분을 21% 줄였어요. 약 US$41.5만 규모를 매도해, 현재 US$160만 상당의 20,533주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #29예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 IEFA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$908만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,859개가 2024년 3분기 기준으로 IEFA 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$160만 상당의 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 20,533주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors 측이 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식 5,546주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$41.5만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core MSCI EAFE ETF 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #29위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$908만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,859개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core MSCI EAFE ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.